【永泰能源传出重整消息 永煤违法违规线索移送证监会】

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本报记者单美琪孟俊莲北京报道

最近，多次引爆雷电的“网红债”永泰能源股份有限公司(以下称“永泰能源”，600157.sh )重组了新消息。

11月24日，永泰能源公告成立了永泰能源重整过程债权人委员会，截至11月22日法院指定中信银行股份有限公司为债权人会议主席，714家债权人向管理者申报债权(包括担保债权)，申报金额为497.82亿元 另外，同步推进下属子公司协议的重组事业，表明进展顺利。

714家债权人申报了近500亿元的债权

迄今为止，一位知情人士向相关媒体透露，永泰能源于11月17日召开了第一次债权人会议，讨论了债务人的财产状况报告和设立债权人委员会的相关事项。 截止到当天，永泰能源明确了债权额364.6亿元，其中一般债权明确了312.5亿元，财产担保债权明确了52.1亿元和89.9亿元申报金额的债权保留明确了。

永泰能源申请重组已经过了两个月，到目前为止债权额的规模还不清楚。 根据上述知情同意，永泰能源股份有限公司计划就框架重组方案征求意见，对无抵押的一般债权以股票抵押和保留债务延期偿还。

根据方案，永泰能源计划以资本公积金转换股票，以1.94元/股赔偿债务，合计赔偿约189.96亿元债务，转型股主体自转让股之日起3年内，不得转让其持有的此次转型股。 转换后，剩余本金部分约为14.38亿元，计划留下债务延期偿还，期限为12年。

永泰能源股份有限公司成立于1992年7月30日，1998年5月13日在上海证券交易所上市。 企业主要从事电力、煤炭、石化等能源产业，主要营业业务实现煤电一体化，是a股市场最大的民营能源上市企业。

年7月债务不履行后，永泰能源继续推进债务问题，年8月成立了以国开行为主席行、中信银行为联合主席行的永泰金融机构债权人委员会。 今年8月6日，永泰能源债权人向山西省晋中市中级人民法院申请重整永泰能源的月25日，山西省晋中市中级人民法院正式受理了永泰能源重整申请，企业债务重组进入了实质性进程。

到今年第三季度，永泰能源实现营业收入157.38亿元，同比增长2.97%。 母公司实现净利润1亿9800万元，比上年同期增长51.39%。 经营活动产生的净现金流为36亿4700万元。

信用债务市场持续变暖

债市最近新闻不断，永泰能源公布重整进展情况当天，永炭集团债券首先通过了兑付5亿元钱的方案。

永炭公告称，“发行人同意先行支付本金的50%，剩下的本金延长270天，延长期间利率不变，到期也不重复还款，免除本期债券违约的议案”得到了债券所有者会议的全票同意。

另外，中国银行间市场交易商协会(以下称“交易商协会”)将永城煤炭控股违法的线索移送证监会，永城煤炭电气控股有限企业的自律调查基本完成。

根据人民银行、证券监督会、快速发展改革委员会《关于进一步加强债券市场执法工作的意见》(银发〔〕296号)的相关要求，交易商协会通过相关部门对自律调查中发现的涉嫌违反永炭控股公司的线索进行证券监督管理部 下一步，交易商协会将按照程序推进永煤控股的自律处置。 另外，交易商协会在调查中发现永煤控股公司河南能源化工集团有限企业也涉嫌违反相关行为，开始了自律调查。

另一方面，上周末金融委员会的发声和永炭集团的兑付方案通过后，信用债务市场变暖，继续分化。 在记者发布新闻之前，河南能源化工集团的存续债务“18豫能化mtn002”的最新净值超过97%，“18豫能化mtn002”的最新净值上涨了近92%。 前一天，“19豫能化ppn004”的最新成交网价下跌了6元。

另外，从迄今为止受市场变动影响的多个发行者的存续债券的状况来看，25日早上，清华控股的存续债务“17清控01”下跌了25.01%，报告了40.5元，触发盘暂时停止了，“16清控02”为7。 山东魏桥铝电存续债务“16魏桥05”上涨4%以上，报告88元。

据wind报道，在记者发表新闻之前，国债期货午后盘全线明显上升，10年期主力合同上涨0.25%，5年期主力合同上涨0.18%，2年期主力合同上涨0.07%。 银行间主要利率债务收益率明显下降2-3bp，10年期国开发行券200210收益率下降2.5bp为3.7675%，10年期国债发行券200016收益率下降2bp为3.27%。

资金方面平稳，shibor短端品种下跌。 隔夜品种下行25bp报1.578%，7天下行0.8bp报2.224%，14天上行5.6bp报2.84%，1个月上行0.3bp报2.716%。 对此，江海证券表示，短期利率债务的修复行情还在继续，交易还有小幅的空之间。 但是，在大趋势下，债市很难摆脱利率高位振动的结构，处于利率上升的过程中。

华林证券表示，监管水平及央行近年来对风险事件的发生有意诱惑打破兑换，但目前大部分投资者在风险事件发生时依然极为谨慎，在流动性紧缩的情况下发展成市场急剧变动，

责任:孟俊莲主编:冉学东