【热门】汇添富理财３０天债券型证券投资基金

基金经理:汇款基金管理有限企业[微博]

基金经理:中国工商银行股份有限公司

发送日期:年8月26日

§1重要提示

1.1重要提示

基金经理的董事会、董事保证本报告中记载的资料没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对其复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本年度的报告书已经有三分之二以上的独立理事签名同意，由理事长发行。

基金管理者中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于年8月22日研究了本报告的财务指标、净利润表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等复印件，复印件的讨论无虚假记载、误解陈述或重大遗漏

基金管理者承诺以诚实的信用、勤奋的责任粗略地管理和运用基金资产，但不保证基金一定能受益。

基金过去的业绩不代表将来的业绩。 有投资风险，投资者在作出投资决定前必须仔细阅读本基金的招聘证明及其更新。

这半年的报告摘要摘自半年的报告正文，投资者想知道详细的复印件。 我必须阅览半年的报告书正文。

本报告的财务资料未经审计。

本报告期限为年1月1日至6月30日。

§2基金概述

2.1基金的基本情况

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2.2基金证书

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2.3基金管理人和基金管理人

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2.4新闻发布方法

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§3主要财务指标和净资产业绩

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

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注: 1、本期实现利润是基金当期利息收入、投资利润、其他收入(不含公允价值变动利润)减去相关费用的余额，本期利润是本期实现利润加上本期公允价值变动利润。

2 .上述基金的业绩指标不包括所有者购买或交易基金的各项费用(例如基金的购买费用等)，计入费用后，实际收益水平低于所列数字。

3.2基金的表现

3.2.1基金份额净增长率与同步业绩的比较基准收益率的比较

汇款资产管理30天债券a

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注: 1、本表净利润率数据取得的基金运营周期是基金合同生效日为开始日的运营周期。

2、本基金每天计算当天利润进行分配，在运营期末集中支付。

3、本基金“基金合同”生效日期为年5月9日，到本报告期末不到3年。

汇款资产管理30天债券b

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注: 1、本表净利润率数据取得的基金运营周期是基金合同生效日为开始日的运营周期。

2、本基金每天计算当天利润进行分配，在运营期末集中支付。

3、本基金“基金合同”生效日期为年5月9日，到本报告期末不到3年。

3.2.2基金合同生效后基金累计净增长率的变动与同步业绩的比较基准收益率的变动

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注:本基金建设期自本《基金合同》生效之日(年5月9日)起6个月，建设结束时各资产的配置比例符合合同约定。

§4经理报告

4.1基金经理和基金经理的状况

4.1.1基金管理者及其管理基金的经验

汇丰基金管理有限企业由东方证券股份有限公司、文汇新民联合新闻集团、东航金戎控股有限责任企业共同开始设立，经中国证监会证监基金字( 2005 ) 5号文批准，于2005年2月3日正式设立，注册资金1亿元 截至200年6月30日，企业管理证券投资基金规模超过650亿元，基金份额所有者家庭近200万人，资产管理规模居领域首位。 企业管理33只开放证券投资基金，形成高、中、低各种风险利益特征，形成比较完整、比较有效的产品线，汇款财富特征精选混合型证券投资基金、汇款财富货币市场基金( a类、b类)、汇款财富均衡成功 汇款财富增强收益债券型证券投资基金、汇款财富蓝筹稳健配置混合型证券投资基金、汇款财富价值精选股票型证券投资基金、汇款财富综合指数证券投资基金、汇丰战略收益率股票型证券投资基金、汇丰民间活力股票型证券投资基金、汇丰亚洲澳大利亚 汇丰医药保健股票型证券投资基金、汇丰混合型证券投资基金、汇丰社会责任股票型证券投资基金、汇丰转换债券型证券投资基金、汇丰及贵金属证券投资基金( LOF )、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇富深证300 汇款财富信用债券型证券投资基金、汇款财富逆投资股票型证券投资基金、汇款财富资产管理30日债券型证券投资基金、汇款财富资产管理60日债券型证券投资基金、汇款资产管理14日债券型证券投资基金、汇款财富季红定期开放债券型证券投资基金、汇款富化多收益债券型证券 汇款富化收益快速线货币市场基金、汇款富化资产管理21日债券型发起式证券投资基金、汇款富化费用领域股票型证券投资基金、汇款富化资产管理7日债券型投资基金、汇款富化证券投资基金

4.1.2基金经理(或基金经理团队)和基金经理助理介绍

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注: 1、基金最初的基金管理者，其“任职日”是基金合同的生效日，其“离职日”是根据企业决议明确的解职日。

2、不是第一代基金管理者，其“任职日”和“离任日”分别是指根据企业决议明确的聘任日和解聘日

3、证券工作的含义遵循领域协会《证券业工作人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理者证明报告期内本基金的运作符合规则

本基金管理者在本报告期间严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会的规定和本基金合同的约定，根据诚实信用、勤奋责任大致管理和运用基金资产，严格管理风险的基础上，拥有基金份额 本基金没有重大违法、违反行为，本基金的投资组合符合有关法规和基金合同的约定。

4.3管理者对报告期间公平交易情况的特别证明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理者重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理企业公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立健全、比较有效的公平交易制度体系，建立各开放基金、特定客户资产管理组合和社会保障

本报告期间，基金管理者对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保包括投资独立决定、研究公平共享、集中交易公平执行、交易严密监视和报告适时分解等公平交易各环节的执行情况良好

本报告期间，通过投资交易的监视、交易数据的观察以及特别审计检查，本基金管理者没有发现违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专业证明

根据中国证监会《证券投资基金管理企业公平交易制度指导意见》，企业制定了当天反向交易控制的规则，加强了基金、专家、社会保险之间当天反向交易的监视和次日反向交易的检查。 企业利用公平交易分解系统，继续监视各组合之间不均匀之间在窗口的同向交易指标，定期分解组合之间的同向交易。 在本报告期间，基金经理管理的所有投资组合参与的交易所公开竞争价格当天反向成交少的单边成交量超过该证券当天总成交量的5%的交易次数为2次，分别对基金流动性需求、专家集团的到期清算出售证券

本基金在本报告期间没有发生异常交易行为。

4.4报告期间管理者对基金的投资战略和业绩的证明

4.4.1报告期间基金投资战略和运营拆除

上半年国内经济形势从年初恢复预期走向第二季度持续疲软，期间实体经济相关数据处于近年来较低水平，工业增加值增长率9%左右，发电量增长率也较低，草根调查的公司生产数据诉求不足，公司利润能力 PPI持续负值，CPI摸底后恢复温和，表示上半年通货膨胀压力不大。 从房地产市场爆炸中获益，房地产固定资产投资增长率还处于较高水平，拿房地产公司土地比较积极，但出口相关数据在对外管理局加强监管后，回归理性，整体疲软，人民币持续上涨。 虽然支出稳步小幅增加，但高级奢侈支出面临着腐败的压力，一般居民的支出意愿没有明显好转。

前四个月资金非常宽松，短融和存款利率下降，市场体现了货币继续宽松，经济疲弱复苏的逻辑，5月央行在公开市场的操作开始明显转变，以领取资金为主，提示银行业务风险，。 银行间7天的回购利率从以前的4%不到5%，6月基本维持在7-8%的高水平，由于资金紧张，机构的自我保护心得到加强，流动性越来越收紧，AAA短融销售盘暂时位于6%，银行存款

本基金业绩总体平稳，前期将部分盈余现金化以稳定规模，后期着眼于存款结构调整，顺利度过这次危机，部分高利率存款为今后的组合利润带来了支持。

4.4.2基金在报告期内的业绩

本期间本基金a类净利润率为1.8470%，b类净利润率为1.9937%。

4.5管理者对宏观经济、证券市场及领域动向的简单展望

展望未来，人们倾向于认为短线资金方面已经解决，但中央银行的警告是长期的，资金方面有时可能会有紧缩的变化。 考虑到IPO重新启动的影响，将来必须重视流动性管理。 另外，要求金融降杠杆，减少以前传来的对高能过剩产业的信用，退出部分低效公司，中期内的信用风险增大，预计短融的信用利差会适度扩大，这个过程需要一点时间，所以第三季度

我们综合分析本基金份额的变动，将债券和存款之间的配置计划提前。 本基金的组合流动性管理特征与普通货币基金不同，我们更重视流动性，进行份额变动的分析和预测，合理组合协调、短融、浮动利率债务等品种，以期提高组合利润。

4.6管理者对报告期间基金评价程序等事项的证明

报告期间，本基金管理人发布了《公司会计准则》、《证券投资基金会计业务指导》及中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金执行《公司会计准则》关于评价业务及份额净值评价的一些事项的通知》和《证券投资基金评价业务指导意见的更新 日常评价由本基金管理者与本基金管理者一起进行，基金份额的净额由本基金管理者完成评价后，经本基金管理者讨论确认无误后，由本基金管理者对外公布。 月末、年中、年末的评价值与基金会计进行核对。

在报告期间，企业制定了证券投资基金的评价政策和程序，由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金运营部、审计·监察部人员和基金管理者等组成了评价委员会，负责基金评价业务的研究和指导。 评价委员会的成员都是企业各部门的人员，具有基金的工作资格、专业能力和相关的工作经验，其间没有重大的利益冲突。 基金管理者作为企业评价委员会的成员，不介入基金的日常评价业务，但有权参加评价小组会议，推算某投资品种的评价调整的影响，表决相关议案，但只有一票表决权。 这样可以适当限制其影响程度，保证基金评价的公平性、合理性，保持评价政策和程序的一致性。

报告期间，本基金和中央国债登记结算有限责任企业根据《中债收益率曲线和中债评价最终客户服务协议》取得中债评价服务。

4.7管理者报告期间基金利益分配情况的证明

本基金《基金合同》约定，本基金根据每天的基金收益状况，以基金净利润为基准，为投资者计算并分配每天当天的利润，在运营期末集中支付。

本基金从年1月1日至年6月30日累计分配利润为95，593，887.35元，其中人民币75，609，266.59元通过红利再投资方法转入实收基金，人民币25，871，084.74元通过基金回购支付给投资者

§5主机报告

5.1报告期内本基金管理者按规则遵守情况声明

本报告期间，本基金管理者在汇款资产管理30天债券型证券投资基金的管理过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的关系规定，没有损害基金份额所有者利益的行为，完全履行基金管理者应履行的义务

5.2管理者在报告期间本基金的投资运营遵循规则、净值计算、利润分配等情况的证明

在本报告期间，汇款资产管理30天债券型证券投资基金的管理者汇款资金管理有限企业在汇款资产管理30天债券型证券投资基金的投资运营、每万件净利润和7天化收益率、基金利润分配、基金费用支出等问题上，基金份额所有者的利益

5.3管理者就这半年报告书的财务新闻等复印件的真实、正确、完善发表意见

本管理者依法检查汇款财富基金管理有限企业编制、披露的汇款财富管理30天债券型证券投资基金半年报告的财务指标、净利润表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等复印件，上述复印件真实、准确

§6季度财务会计报告(未审计)

6.1资产负债表

会计主体:汇款资产管理30天债券型证券投资基金

报告截止日期:年6月30日

单位:人民币

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注意:报告截止日期为6月30日，基金份额净1.0000元，基金份额总额3，206，893，130.50份，其中a类份额2，244，655，461.54份，b类份额962，237。

6.2损益计算书

会计主体:汇款资产管理30天债券型证券投资基金

本报告期:年1月1日至年6月30日

单位:人民币

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6.3所有资本(资本)变动表

会计主体:汇款资产管理30天债券型证券投资基金

本报告期:年1月1日至年6月30日

单位:人民币

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注:报表附注是财务报表的一部分。

本报告6.1~6.4财务报告由以下负责人签署:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

基金管理负责人主管会计实务负责人会计机构负责人

6.4报告笔记

6.4.1基金的基本

汇丰资产管理30日债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)得到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的证监会许可[]556号文“关于汇丰资产管理30日债券型证券投资基金募集的批准”的批准， 基金合同于年5月9日生效。 本基金是契约型开放的，生存期不定。 扣除设立时募集的认捐费的实收基金(本金)为人民币24，440，052，137.59元，募集期间产生的普通存款利息为人民币1，665，875.00元，以上实收基金(本金)共计24，441，718，012

本基金投资法律法规允许的金融机构有现金、通知存款、一年内(含一年)的银行定期存款和大宗存款、剩余期限(或转售期限)在397天内(含397天)的债券、一年内(含一年)的债券回购、1 包括短期融资券在内的本基金使用积极的管理型投资战略，基本上把投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，控制利率风险，尽量降低基金的净变动风险，在满足流动性的前提下，提高基金的利润。 本基金的业绩比较基准是7天的通知存款税后利率。

6.4.2会计报告的编制基础

本财务报告是按照中国财政部2006年2月颁布的《公司会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、随后颁布的应用指南、解释及其他相关规定(以下统称“公司会计准则”)编制的，具体会计 中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计业务指南》、中国证券监督会制定的《关于进一步规范证券投资基金评价业务的指导意见》、《关于证券投资基金评价业务及份额净值评价的事项通知》、《证券投资 《证券投资基金新闻披露复印件和风格指南》第二号《年度报告复印件和风格》、《证券投资基金新闻披露编辑规则》第三号《会计报告笔记的制作和披露》、《证券投资基金新闻披露XBRL模板第三号》及其他

本财务报表将根据本基金的持续经营进行报告。

6.4.3遵循公司会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合公司会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金年6月30日的财务状况和年1月1日至年6月30日之间的经营成果和净利润的变动情况。

6.4.4本报告期间使用的会计政策、会计估计与最近年度报告一致的证明

本报告期间使用的会计政策、会计估计与最近的年度报告一致。

6.4.5纠错的证明

基金本报告期间无重大会计错误的复印件和订正金额。

6.4.6税金

6.4.6.1营业税，公司所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，从2004年1月1日开始，对证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理者使用基金买卖股票、债券差额收入 财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于公司所得税若干优惠政策的通知》的规定，证券投资基金从证券市场取得的收入(包括股票、买卖债券的差额收入、股票股息、红利收入、债券利息收入及其他收入)

6.4.6.2所得税

财政部、国家税务总局财政税务字[2002]128号文《开放证券投资基金关于税收问题的通知》规定，基金取得的股票股息、红利收入、债券利息收入、储蓄存款利息收入由上市公司、发行债券的公司和银行基金

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息收入个人所得税政策的通知》的规定，从2008年10月9日开始，对储蓄存款利息收入暂时不征收个人所得税。

6.4.7利益相关者关系

6.4.7.1本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的相关人员发生变化的

本报告期间与本基金有控制关系或其他重大利害关系的利益相关者发生变化的情况没有发生。

6.4.7.2本报告期间与基金进行有关交易的各利益攸关方

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6.4.8本报告期及上年度比较期的利益相关者交易

6.4.8.1利用利益攸关方交易单元进行交易

6.4.8.1.1

金额单位:人民币

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6.4.8.1.2

金额单位:人民币

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6.4.8.1.3

注:本基金本期不应该支付有关人员的佣金。

6.4.8.2利益相关者报酬

6.4.8.2.1

单位:人民币

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注:基金管理费按前一天基金资产净利润的0.27%的年费率计入。 计算方法如下。

H=E×0.27%÷当年天数h是每天应该支付的基金管理费

e是前一天基金的净资产

基金管理费在基金合同生效后，每天计入，每月支付，基金管理者向基金管理者发送基金管理费的支付指令，基金管理者讨论后，在下个月前两个工作日内从基金财产中一次也不支付给基金管理者。 遇到法定假日、假日等情况下，支付日为顺延。

6.4.8.2.2

单位:人民币

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注:基金管理费按前一天基金净资产0.08%的年费率计入。 计算方法如下。

H=E×0.08%÷当年天数

h每天应支付的基金管理费

e是前一天基金的净资产

基金管理费在基金合同生效后每天计入，按月支付。 基金管理者向基金管理者发送基金管理费的支付指令，基金管理者讨论后，下个月的2个工作日前从基金财产一次也不重复支付给基金管理者。 遇到法定假日、假日等情况下，支付日为顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币

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注:基金销售服务费可用于本基金的营销、销售、服务等各项费用，由基金经理支配采用。

本基金各种基金份额按不同费率计入销售服务费，a类基金的基金销售服务费按前一天基金资产净值0.30%的年费率计入b类基金的基金销售服务费按前一天基金资产净利润0.01%的年费率计算。 各类基金份额销售服务费的计入公式如下。

H=E×R÷当年天数

h每天应计入的销售服务费

e是前一天基金的净资产

r这种基金份额的销售服务费率

各种基金份额的销售服务费在基金合同生效后每天计入，每月支付。 基金管理者从下月第一天开始三个工作日内从基金财产中一次也不重复基金注册清算账户。 注册机构向各销售机构单独支付，遇到法定假日、假日等的，支付日期顺延。

6.4.8.3利益相关者与银行之间进行同业市场债券(包括回购)交易

注:本基金的基金经理本报告期间没有进行利益相关者和银行之间同业市场的债券(包括回购)交易。

6.4.8.4各利益攸关方投资本基金的

6.4.8.4.1

注:本基金的基金管理者本报告期间没有使用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2

注:本基金的基金管理者以外的相关人员在本报告期末没有投资本基金。

6.4.8.5相关人员保管的银行存款馀额及当期产生的利息收入

单位:人民币

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注:相关人员保管的银行存款馀额及本期发生的利息收入包括相关人员保管的银行存款期末馀额、除最低准备金外的结算准备金期末馀额及本期发生的利息收入。

6.1.8.6本基金在承销期间参与相关人承销证券的

注:本基金的本报告期为承销期内没有直接购买相关人员承销的证券。

6.1.9期末(年6月30日)本基金持有的流通限制证券

6.1.9.6因购买新发/增发证券而在期末持有的流通限制证券

注:本基金不持有本期末因购买新发/增发证券而被限制流通的证券。

6.1.9.7期末债券正回购交易中抵押的债券

6.1.9.7.1

截至本报告期末年6月30日，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的回购金融资产出售而产生的馀额。

6.1.9.7.2

截至本报告期末年6月30日，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的回购金融资产出售而产生的馀额

6.1.10有助于理解和分析会计报告的其他事项

资产负债表日前，本基金不需要证明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金的投资组合状况

金额单位:人民币

印

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币

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注:报告期间债券回购融资馀额占基金资产净的比例是报告期间各交易日融资馀额占资产净的比例的简单平均值。

证明债券回购的资金馀额超过基金资产净利润的20%

注:本基金合同约定“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净额的40%”，本报告期间，本基金未超过标准。

7.3基金组合的平均剩馀期限

7.3.8投资组合平均剩余期限的基本情况

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证明报告期间投资组合的平均剩馀期限超过180天

注:本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在各交易日不得超过150天”，本报告期间，本基金未超过标准。

7.3.9期末投资组合的平均剩余期限分布比例

印

7.4不同期末债券品种的债券投资组合

金额单位:人民币

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7.5期末摊位价格按基金资产净比率大小排名前十位的债券投资行

金额单位:人民币

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7.6《影子定价》和《摊销价格法》明确基金资本的偏离

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7.7期末公允价值占基金资产净利润比例排名前十位的资产支持证券投资详情

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8投资组合报告的注释

7.8.8本基金的评价值使用摊位价格法进行评价。 也就是说，评价对象以购买价格列出，以票面价格或商定的利率每天计算利息，考虑到其购买时的溢价和折扣额，在剩余期间内平均摊销。

7.8.9本报告期内本基金保留剩余期限低于397天，但剩余生存期超过397天的变动利率债券，不存在此类变动利率债券的摊销价格超过当天基金资产净利润20%的情况。

7.8.10报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未被监管部门立案调查或在报告编制日一年内公开谴责、处罚的。

7.8.11期末的其他各项资产构成

单位:人民币

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§8基金份额所有者新闻

8.1期末基金份额所有者家庭数及所有者结构

份额单位:份

印

8.2期末基金经理的员工持有本基金的

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注:1)本公司高级管理者、基金投资和研究部门负责人持有该基金份额总量的数量区间为0。

2 )该基金的基金经理持有该基金份额总量的几个区间为0。

§9开放式基金的份额变化

单位:份

印

§10重大的事情很明显

10.1基金份额持有人大会决议

印

10.2基金管理者、基金管理者专业基金管理部门的重大人事变动

印

10.3关于基金管理者、基金财产、基金管理业务的诉讼

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10.4基金投资战略的变更

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10.5进行基金审计的会计师事务所的情况

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10.6管理者、管理者及其上级管理者受到检查或处罚等

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10.7基金租赁证券企业交易单元的相关情况

10.7.8基金租用证券企业交易单元进行股票投资和佣金的支付情况

金额单位:人民币

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10.7.9基金租用证券企业交易单元进行其他证券投资的

金额单位:人民币

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注: 1、专用交易单元的选择标准和步骤:

(一)基金交易单元的选择和成交量的分配业务由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是根据证监会的有关规定和对证券公司服务的评价来控制交易单元的分配比例。

(3)投资研究部根据得分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其基准是根据上个月证券公司的评价决定本月交易单位的分配比例，在综合考察年度证券公司的综合排名和累积交易分配量的基础上，确保总交易量的分配符合综合排名，各交易单位的分配量不超过总交易量的30%

(四)每半年综合考虑近半年及最新评价情况，作为追加或更换证券公司交易单元的依据。

(5)租赁交易单元的选择及决定调整交易单元的成交量分布情况由投资研究部决定，由投资监督批准。

(6)成交量分布的决定必须在每月的第一工作日完成更换证券公司的交易单元的决策在合同到期前一个月完成。

(七)交易单元调整和更换涉及的交易单元的运行费及其他相关费用，由基金会计协助及时督促。

2、以上两个交易单元与汇丰增资增强收益债券型证券投资基金共享。

10.8背离度绝对值超过0.5%时

注:本基金本期背离度的绝对值不会超过0.5%。

10.9保管场所

上海市富城路99号震旦国际大厦21楼汇富基金管理有限企业

10.10调查方法

投资者可以在本基金经理的工作时间内预约阅览，也可以登录基金经理的网站www.99fund.com阅览。 你也可以给基金经理的顾客服务中心打电话。 可以咨询400-888-9918相关情况。

汇款基金管理有限企业

八月二十六日