【湖南金健米业股份有限企业2004年度报　…】

本篇文章18518字，读完约46分钟

关联走势

农 产 品

泸州老窖

金健米业

洞庭水殖

详细行情>>>

湖南金健米业股份有限企业2004年度报告摘要

1重要提示

1.1、本企业董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其文案的真实性、准确性和完善性负个别及连带责任。

1.2、企业全体董事出席董事会会议。

1.3、湖南开元有限责任会计师事务所为本企业出具了标准无保存意见的审计报告。

1.4、企业负责人梁宋模，主管会计从业负责人高振亚，会计机构负责人（会计主管人员）徐淑娥

声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完善。

2上市企业基本情况简介

2.1基本情况简介

股票简称 金健米业

股票代码 600127

上市交易所 上海证券交易所

注册地址和办公地址 湖南省常德市德山开发区崇德路湖南省常德市德山开发区崇德路

邮政编码 415001

企业国际网络网址 gaeagem

电子信箱 dongmi@600127 .cn

2.2联系人和联系方法

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李安云 谢文

湖南省常德市德山开发区崇德路金健米 湖南省常德市德山开发区崇德路金健米

联系地址

业总部 业总部

电话 (0736)7308643 (0736)7308716

传真 (0736)7308666 (0736)7308666

电子信箱 dongmi@600127 .cn

3会计数据和财务指标摘要

3.1首要会计数据

单位:元 币种:人民币

2003年 本期比上 2002年

首要会

2004年 期增减

计数据 调整后 调整前 调整后 调整前

(%)

主营业

663,797,055.42 545,921,203.88 545,921,203.88 21.592 545,055,937.67 545,055,937.67

务收入

利润总 -

-259,211,194.33 14,648,626.37 14,648,626.37 -135,245,540.05 -135,245,540.05

额 1,669.526

-

净利润 -251,881,335.11 12,950,223.24 12,950,223.24 -133,649,352.80 -133,649,352.80

1,844.996

扣除非

经常性 -238,132,605.70 -33,339,478.20 -33,339,478.20 -614.266 -126,014,849.58 -126,014,849.58

损益的

净利润

2003年末 本期比上 2002年末

2004年末 期增减

调整后 调整前 调整后 调整前

(%)

总资产 2,026,327,645.44 2,031,488,554.55 2,031,488,554.55 -0.003 2,370,926,209.43 2,370,926,209.43

股东权

888,281,621.67 1,133,309,410.78 1,133,309,410.78 -21.621 1,120,359,187.54 1,123,523,983.00

益

经营活

动产生

的现金 -114,646,775.30 13,077,040.50 13,077,040.50 -776.703 -56,172,589.37 -56,172,589.37

流量净

额

3.2首要财务指标

单位:元 币种:人民币

2003年 本期比上期增 2002年

首要财务指标 2004年

调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前

每股收益 -0.582 0.030 0.030 -1,840.000 -0.316 -0.309

最新每股收益 -0.582

净资产收益率(%) -28.356 1.140 1.140 -2,387.368 -12.210 -11.900

扣除非经常性损益的净利

-26.808 -2.940 -2.940 -811.837 -11.530 -11.216

润的净资产收益率(%)

每股经营活动产生的现金

-0.265 0.030 0.030 -783.333 -0.130 -0.130

流量净额

2003年末 本期比上期增 2002年末

2004年末

调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前

每股净资产 2.054 2.620 2.620 -21.603 2.590 2.598

调整后的每股净资产 2.054 2.620 2.620 -21.603 2.590 2.598

非经常性损益项目

√适用不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额

处置除企业产品外的其他资产产生的损益 -10,253,580.22

各种形式的政府补贴 352,000.00

短期投资收益 -881,708.11

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,763,781.36

因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -110,139.72

前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 91,520.00

合计 -13,748,729.41

3.3国内外会计准则差异

适用√不适用

4股本变动及股东情况

4.1股份变动情况表

本次变动增减（＋，－）

本次变动前 公积金转 本次变动后

配股 送股 增发 其他 小计

股

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份

境内法人持有股份 241,065,574 241,065,574

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 241,065,574 241,065,574

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 191,434,426 191,434,426

2、境内上市的外资

股

3、境外上市的外资

股

4、其他

已上市流通股份合计 191,434,426 191,434,426

三、股份总数 432,500,000 432,500,000

4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 99,726

前十名股东持股情况

年度内 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结的股 股东性质（国有股东或

股东名称(全称) 比例(%)

增减 数量 通或未流通） 份数量 外资股东）

常德市粮油 冻结

241,065,610 55.74未流通 法人股东

总企业 146,000,000

盛琪明 796,590 0.18已流通 未知 社会公众股东

何明骏 394,845 0.09已流通 未知 社会公众股东

李宪福 275,000 0.06已流通 未知 社会公众股东

李盛 253,864 0.06已流通 未知 社会公众股东

李树清 236,600 0.05已流通 未知 社会公众股东

施雪路 230,000 0.05已流通 未知 社会公众股东

赵艺辉 230,000 0.05已流通 未知 社会公众股东

潘惠贞 219,200 0.05已流通 未知 社会公众股东

丁金兴 214,971 0.05已流通 未知 社会公众股东

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（a、b、h股或其它）

盛琪明 796,590 a股

何明骏 394,845 a股

李宪福 275,000 a股

李盛 253,864 a股

李树清 236,600 a股

施雪路 230,000 a股

赵艺辉 230,000 a股

潘惠贞 219,200 a股

丁金兴 214,971 a股

李小保 200,000 a股

上述股东相关关系或 企业未知上述流通股东之间是否存在相关关系或属于《上市企业股东持股变动新闻披露管理办

一致行动的证明 法》规定的一致行动人。

4.3控股股东及实际控制人

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

企业名称：常德市粮油总企业

法人代表：梁宋模

注册资本：140,000,000元人民币

成立日期：1994年1月5日

首要经营业务或管理活动：经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品；百货、针纺织品，五金

交电，化工原料，建筑材料等。

报告期内，本企业控股股东未发生变更。

常德市粮油总企业作为本企业控股股东，持有本企业24106万股国有法人股，占企业总股本的

55.74%，其性质为常德市人民政府主管的全民全部制公司。

4.3.3企业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

常德市人民政府

国有独资

常德市粮油总企业

55 74%

5董事、监事和高级管理人员

5.1董事、监事和高级管理人员持股变动

性 年 任 期 任 期 年 初 年 末 股 份 变动

姓名 职务

别 龄 起始日期 终止日期 持股数 持股数 增减数 原因

梁宋模 董事长 男 51 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

副董事长

孙圣斌 男 42 2004-06-10 2007-06-10 28,205 28,205 0

总裁

副董事长

肖 瑛 女 47 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

执行总裁

吴远海 副董事长 男 50 2004-06-10 2007-06-10 28,205 28,205 0

肖汉族 董事 男 37 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

喻宇汉 董事 男 27 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

董事

李安云 男 50 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

董事会秘书

卢其松 董事 男 37 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

陈九林 董事 男 42 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

洪广祥 独立董事 男 66 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

邓小洋 独立董事 男 40 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

汪海涛 独立董事 男 35 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

监事会召集人工 购 入

张宏成 男 56 2004-06-10 2007-06-10 0 1,000 1,000

会主席 流通股

易先云 监事 男 43 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

肖 红 监事 男 42 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

林 峰 监事 女 40 2004-06-10 2007-06-10 10,969 10,969 0

黄宙慧 监事 女 29 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0

周庆军 营运总监 男 48 2004-06-10 0 0 0

高振亚 财务总监 男 35 2004-06-10 0 0 0

黎 军 营销总监 男 37 2004-06-10 0 0 0

孙庆杰 总工程师 男 35 2004-06-10 0 0 0

王建龙 总农艺师 男 40 2004-06-10 0 0 0

邓益成 行政总监 男 51 2004-06-10 0 0 0

周昌明 投资总监 男 42 2004-06-10 0 0 0

李启盛 人力资源总监 男 41 2004-06-10 0 0 0

5.2在股东单位任职的董事监事件况

√适用不适用

在股东单位 是否领取报酬、津贴

姓名 任职的股东名称 任职期间

担任的职务 （是或否）

梁宋模 常德市粮油总企业 总经理 2003-02-24～ 否

孙圣斌 常德市粮油总企业 党委副书记 2003-02-25～ 否

张宏成 常德市粮油总企业 党委副书记 2003-02-25～ 否

吴远海 常德市粮油总企业 副总经理 否

5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额 214.5

金额最高的前三名董事的报酬总额 54.4

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 54.4

独立董事津贴 3

独立董事其他待遇 会务、误餐津贴3万元/年

不在企业领取报酬、津贴的董事、监事姓名

报酬区间 人数

5万元-10万元 20

10万元-20万元 5

6董事会报告

6.1报告期内整体经营情况的讨论与拆析

2004年是企业全面开展“二次创业”的第一年，也是企业为未来快速发展打基础的一年，企业坚定不移地推

进“一体两翼”快速发展战术，突出和继续抓好了产业、产品、资产、市场和运行机制“五大调整”，全年

实现主营业务收入6.63亿元，同比增长21.59%。“金健”企业品牌入选“中国最具价值500企业品牌”光荣

榜，金健大米荣获“中国名牌产品”称号。企业经营的产品和产业都呈现良好的快速发展态势。

但是，由于多方面的原因，企业出现了大额亏损，利润总额为-25921.12万元。导致亏损的首要原

因是：

1、由于国家出台了一系列保护农民好处的政策，导致初级农产品的收购价钱在政策因素的推动下

其行情一路上涨（如：我司大米加工的首要原料湘晚籼11#稻谷2003年的收购均价仅为1600元/吨，而

2004年的收购均价为2100元/吨，上涨幅度约为31%、小麦2003年收购均价为1300元/吨，而2004年

的收购均价约为1650元/吨，上涨幅度约为27%），从而直接造成主营产品原料的收购价钱大幅增长，

但作为企业的企业品牌产品销售价钱有一个惯性过程，未同步顺价，从而导致主营业务的销售利润率较去

年同期下降24.73%。

2、大股东及其相关方占用我司巨额资金，增加了我司管理费用中的坏帐准备，并且也增加了我司

的财务费用。

3、金健米业（泸州罗沙）有限企业企业等几家新成立的企业处于市场导入期，由于开办费用摊销

等因素影响，导致当年亏损。

4、我司控股子企业----湖南金恒房地产有限责任企业由于2004年9月份才开始建设施工，尽管当

年取得预售收入，但由于所售房屋并未完工，不符合收入确认的条件，因而不能确认收入，而按会计制

度的关联规定前期开办费应在开盘时一次摊销，因为此造成了该企业2004年的亏损。

5、国家有关部门2004年在全国范围内开展的治理运输超载行动，使我司营业费用中的运输费用较

去年同期也产生了较大的增长，并且，受石油价钱上涨因素的影响，我司包装物及关联辅料的价钱也有

所增长。

6、2004年我司加大了企业品牌扩张力度，在产品广告、营销互联网建设等方面进行了较大的投入，使我

司销售产品互联网覆盖到了全国25个省级城市，遍及85%以上的大中型城市市场，进入了全国特大型及大

型卖场2800多个，中小型网点近3万家；这不仅使我司2004年主营业务的销售额较上期同比增长了约

22%，并且也为企业日后产品销量的逐年增长打下了坚实的基础。但企业对此投入较大，从而导致营业

费用中的广告费、推广费、促销费、进场费、营销推广专员工资、差旅费等支出均较去年同期有大幅增长。

7、2004年，我司金健高科技食品有限责任企业生产的保鲜米粉产销量均成倍增长并实现了部分产

品出口的良好销售态势，但由于该产品作为油炸方便食品的替代品还未被广大客户完全认知和接受，

销售的模式和渠道也正在树立之中，市场投入大及产销量未形成规模，属于战术性亏损。

8、企业在报告期内因进行技术改造、固定资产更新等原因对部分固定资产进行了清理，产生了固

定资产清理损失。

9、企业进行产品结构调整及主导产品不断获得了新的荣誉和称号，致使部分包装物因改版或产品

停产而无法采用，从而造成了一定损失。

此外，企业对欠款公司破产、当事人死亡等原因形成的确已无法收回的呆死帐，按关联会计制度的

要求进行了核销解决；并且对部分存货计提跌价准备、对固定资产计提减值准备、对应收帐款计提坏帐

准备；对部分难以收回的应收款项使用个别认定法，全额计提坏帐准备，这些也是形成亏损的重要原

因。

6.2主营业务分领域、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务收入 主营业务成

分领域或分 毛利率比上年

主营业务收入 主营业务价钱 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增

产品 增减(%)

(%) 减(%)

粮油加工 452,731,186.48 425,552,369.35 6.00 74.08 77.17 -21.47

食品加工 83,890,464.57 71,141,086.17 15.20 63.49 61.36 7.95

药业 40,286,907.53 26,836,607.69 33.39 99.19 69.82 52.67

乳业 31,979,368.51 21,164,816.52 33.82 22.89 15.23 14.96

种业 26,847,825.81 15,396,833.35 42.65 35.78 40.23 -4.09

大米 254,801,113.67 236,720,806.75 7.09 87.23 91.87 -24.09

菜油 197,930,072.81 188,831,562.60 4.60 138.89 128.44 7,986.11

面粉、面条 66,808,052.83 57,819,766.21 13.45 62.45 69.23 -20.51

药品 40,286,907.53 26,836,607.69 33.39 99.19 69.82 52.67

牛奶 31,979,368.51 21,164,816.52 33.82 22.89 15.23 14.96

种子 26,847,825.81 15,396,833.35 42.65 35.78 40.23 -4.09

相关交易的定价大体上

相关交易必要性、持续性的证明

6.3主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务收入比上年增减

分地区 主营业务收入

(%)

湖南 667,609,431.64 25.81

黑龙江 56,369,432.43 147.83

四川 21,076,326.30 997.40

6.4采购和销售顾客情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计 35,358,216.00 占采购总额比重(%) 4.02

前五名销售顾客销售金额合计 41,930,000.00 占销售总额比重(%) 6.32

6.5参股企业经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

适用√不适用

6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因证明

适用√不适用

6.7主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因证明

适用√不适用

6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因拆析

√适用不适用

见 6董事会报告

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因拆析

适用√不适用

6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对企业的财务状况和经营

成果产生重要影响的证明

适用√不适用

6.10完成盈利预测的情况

适用√不适用

6.11完成经营计划情况

适用√不适用

6.12募集资金采用情况

√适用不适用

单位:万元 币种:人民币

本年度已采用募集资金总额 16,092.30

募集资金总额 78,076.96

已累计采用募集资金总额 78,076.96

是否变更项 是否符合计划 是否符合预计

承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额

目 进度 收益

投资兴建“金

健米业健康食 25,000.00 否 12,892.00 -2,519.93 是 否

品中心”

扩建“乐米

乐”家庭营销 5,000.00 否 1,194.00 -1,464.71 是 否

互联网

组建“金健优

质稻种开发中 5,000.00 否 2,210.00 714.08 是 是

心”

金健粮食工业

8,000.00 否 9,605.00 是 是

城技术改造

合计 43,000.00 / 25,901.00 / /

未达到计划进 "金健米业健康食品中心"项目因其首要产品处于市场培育期,产品销量有待提升且市场宣传投入较

度和预计收益 大,目前暂未达到预期收益。

的证明（分具 “乐米乐”家庭营销互联网由于营销互联网建成时间不长,市场影响很大有限导致产品销量未达到预期目

体项目） 标，暂未达到预期收益。

变更原因及

变更程序证明

（分具体项目）

变更项目情况

√适用不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额 19,642.6

对应的原 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益金 是否符合 是否符合

变更后的项目

承诺项目 金额 额 额 计划进度 预计收益

“环洞庭湖”优

金健特色商贸城 10,000.00 9,000.00 3,000.00 是 是

质大米加工基地

金健药业软塑输 “金健生物环

9,642.60 7,230.00 -407.86 是 是

液工程 保”工程

收购沅水二桥30

11,636.00 11,635.00 是 是

年收钱经营权

购买金健工业城

宗地工业用地土 8,595.23 8,595.23 是 是

地采用权

合计 / 36,460.23 / /

未达到计划进度和

预计收益的证明

（分具体项目）

6.13非募集资金项目情况

√适用不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

增资湖南金健种业有

1,374.88 已完成 714.08

限责任企业

增资湖南金恒房地产

4,089.00 已完成 -849.62

有限责任企业

投资设立湖南金健粮 17,000.00 已完成 194.10

油实业有限责任企业

投资设立金健米业(临

530.00 已完成 -58.26

澧)精米有限企业

投资设立金健米业(泸

1,500.00 已完成 -868.33

州罗沙)有限企业

投资设立湖南星城投

3,000.00 已完成 -657.90

资有限企业

投资设立湖南金湘雅

1,020.00 已完成 0.00

医药工程有限企业

投资设立常德金岛物

25.00 已完成 0.00

业管理有限企业

投资收购湖南武陵酒

1,000.00 已完成 -14.56

业有限企业40%股权

合计 / /

6.14董事会对会计师事务所“非标意见”的证明

适用√不适用

6.15董事会新年度的经营计划（如有）

√适用不适用

2005年对企业来讲是至关重要、异常艰难的一年，企业上下都要认清形势，自强不息，扭亏为盈，

奋发图强，努力开创企业"二次创业"的新局面。

全年的经营从业目标：实现销售收入11.5亿元，利润2000万元。各首要产品产销指标是：全年产

销精米10万吨、米粉150万件，面条2.5万吨、小包装油1万吨、大输液4300万瓶（其中塑瓶输液

1800万瓶）、牛奶8600吨、种子3000吨，完成房产销售10万平方米。

围绕上述从业思路和目标，今年要努力抓好以下六个方面的从业。

一、突出主业，量力而为，积极推进产品经营

在2005年中，大米的生产首要是整合、稳固和提升现有生产能力，优化区域性生产经营布局，优

化产品品类和档次结构，提高生产效率和经济效益。面制品是利润相对很高、效益稳定、资金占用量较

少、原料制约度小的产业，企业将积极拓展面条产业。米粉是目前企业产品中拥有自主知识产权、科技

含量高、符合产业政策方向的农产品深加工项目，要大力培植为特点产业、拳头产品和重要的经济效益

增长点。油脂重在利用好现有生产能力，观察控制市场风险，其中加大开发米胚油系列产品，逐步形成

规模经营。药业要点快速发展软塑输液，年内完成二期工程投产，以市场拓展带动产业快速发展和医药、医疗一

体化进程。乳业以鲜奶产品为主，注重学生奶的开发，借助奶源特点做深做透本省市场。种业不盲目求

大求快，明确适度的产销规模，要点宣传具有自主知识产权的杂交高质量稻新品种，为长远快速发展打下坚实

基础。房地产开发和建筑要点是利用土地资源储备，加快开发，盘活资产，积累实力。

二、主攻市场要点，精耕细作，积极寻求营销突破

营销仍然是关系产品经营快速发展快与慢、成与败的关键一环，要继续一再"营销至上"，用精细的市

场、精细的服务、精细的管理实现营销从业突破性进展。

三、全力以赴盘活资产资金，确保生产经营正常运作

一是把资产盘活。对紫菱、晓岛等大宗土地资源采取自主开发、合作开发、转让等形式盘活变现；

对闲置或利用率不高的一点实物资产转让变现。二是把融资抓好。关于融资和资金管理，总的大体上是"

优先流资、控紧投资、分级筹措、盘活存量、加速周转、确保安全"。要完全利用农业产业化龙头公司

的特点，争取国家项目建设投资或专项资金的支持。要积极协助二、三级法人独立融资，开辟新的融资

通道。三是把资金管严。加强和改善企业整体调控，做到管理有序，调度顺畅，经营灵活。

四、依托科技革新和企业品牌推进，不断增强公司核心竞争力

"大米蛋白"产品争取上半年实现定单生产；在大米淀粉、米糠健康食品等行业加大科研开发，储

备比较先进的精深加工技术，延长产业链条，增强公司快速发展后劲。要健全技术中心的科研管理体系，搞

好内、外部技术协作，积极储备科研项目争取国家科技开发经费的支持。不断完整质量管理体系、食品

安全管理体系、环境管理体系并比较有效运转，从原料、半成品、成品、配送、销售各个环节，强化过硬的过

程控制，决不能因为一时的效益而忽略产品信誉，给企业品牌抹黑；特别是制定贴牌生产管理操作规范，建

立企业品牌有偿采用机制，减少企业品牌运作风险。在企业品牌维护上要持之以恒。要加强公司商标、专利等知识产

权的保护，提高企业品牌的防御能力。在企业品牌策划传递上要统一协调。建设主副企业品牌同步快速发展的多企业品牌体

系，统一策划企业形象推广；企业品牌传递要紧密配合营销，以比较有效覆盖要点销售区的区域投放媒体为主，

用有限的促销费用达到宣传一个产品、激活市场的效果。

五、探索革新，在调整中谋求管理体制和运行机制的突出

一是进一步探索完整母子企业管理体制。二是精兵简政，优化机制。三是探索试行公司股权改革。

把经营者、员工、公司融为好处共同体，实现公司可持续快速发展和员工长时间好处的统一。

六、艰苦创业，借助精神文化动力促进公司快速发展

在"二次创业"的征程中，要战胜眼前的困难，跨越前进的障碍，离不开精神支撑和智力支持，需要公司

文化的导向、聚集、规范、激励作用。首先全员要增强紧迫感，艰苦创业。其次要激发责任感，建功立

业。第三要加强团队建设。第四要抓好文化载体建设。总之，要借助公司精神文化，教育、聚集和激励

全体员工为企业"二次创业"的宏伟目标而顽强拼搏。

新年度盈利预测（如有）

适用√不适用

6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

报告期内，本企业没有利润分配和公积金转增股本方案以及配股、增发新股方案的实施情况。

企业本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用√不适用

7重要一些事项

7.1收购资产

√适用不适用

单位:元 币种:人民币

自购买日起至本 是否为相关交易 所涉及的资产 所涉及的债权

交易对方及被收

购买日 收购价钱 年末为上市企业 （如是，证明定价 产权是否已全 债务是否已全

购资产

贡献的净利润 大体上） 部过户 部转移

常德市粮油总 是,依据上海上

企业持有的武 会资产判断有限

2004-05-26 10,000,000.00 -145,634.54 是 是

陵酒有限企业 企业出具的资产

39%的股权 判断报告明确

泸州老窖股份

有限企业持有

的泸州老窖罗 2004-05-26 15,000,000.00 -5,209,984.06 否 是 是

沙米业有限公

司60%的股权

7.2出售资产

√适用不适用

单位:元 币种:人民币

本年初起至出 是否为相关

所涉及的资 所涉及的债

交易对方及 售日该出售资 出售产生 交易（如

出售日 出售价钱 产产权是否 权债务是否

被出售资产 产为上市企业 的损益 是，证明定

已所有过户 已所有转移

贡献的净利润 价大体上）

深圳兆恒集

2004-03-15 71,628,000.00 否 是 是

团及湖北嘉

禾粮油有限

企业 ,湖

南三江电力

有限责任公

司40%的股

权

湖南省常德

市粮食局,

2004-03-10 30,000,000.00 否 否 否

金海大酒店

整体资产

7.3重大担保

√适用不适用

单位:元 币种:人民币

担保类 担保是否已 是否为相关

担保对象 发生日期 担保金额 担保期限

型 经履行完毕 方担保

湖南金健药业 连带责

2004-08-09 7,000.00 2004-08-09～2008-08-09 否 是

有限责任企业 任担保

湖南阳光乳业 连带责

2002-07-29 1,500.00 2002-07-29～2005-07-23 否 是

股份有限企业 任担保

湖南金健种业 连带责

2004-12-30 3,000.00 2004-12-30～2005-12-29 否 是

有限责任企业 任担保

湖南金恒房地产 连带责

2004-08-05 3,000.00 2004-08-04～2006-08-03 否 是

有限责任企业 任担保

湖南洞庭水殖 连带责

2004-08-16 1,500.00 2004-08-23～2005-08-22 否 否

股份有限企业 任担保

湖南洞庭水殖 连带责

2003-12-25 1,500.00 2004-03-23～2005-03-22 否 否

股份有限企业 任担保

湖南洞庭水殖 连带责

2004-10-29 1,500.00 2004-10-29～2005-04-28 否 否

股份有限企业 任担保

湖南洞庭水殖 连带责

2003-12-25 5,500.00 2003-12-25～2008-12-24 否 否

股份有限企业 任担保

湖南三江电力 连带责

2002-07-28 400.00 2002-07-29～2005-07-28 否 否

有限责任企业 任担保

湖南三江电力 连带责

2002-06-28 500.00 2002-06-28～2005-06-27 否 否

有限责任企业 任担保

湖南三江电力 连带责

2002-06-28 1,019.00 2002-06-28～2006-06-27 否 否

有限责任企业 任担保

报告期内担保发生额合计 4,500.00

报告期末担保余额合计 11,919.00

企业对控股子企业的担保情况

报告期内对控股子企业担保发生额合计 13,000.00

报告期末对控股子企业担保余额合计 14,500.00

企业担保总额情况（包括对控股子企业的担保）

担保总额 26,419.00

担保总额占企业净资产的比例 29.74

企业违规担保情况

担保总额是否超过净资产的50％ 否

7.4重大相关交易

7.4.1相关销售和采购

√适用不适用

单位:万元币种:人民币

向相关方产品销售和提供劳务 向相关方采购产品和接受劳务

相关方 占同类交易金 占同类交易金

交易金额 交易金额

额的比例 额的比例

合计 0 0 0 0

7.4.2相关债权债务往来

√适用不适用

单位:万元币种:人民币

向相关方提供资金 相关方向上市企业提供资金

相关方

发生额 余额 发生额 余额

常德市粮油总企业 6,472.02 7,296.53

湖南金健投资快速发展有限企业 13,445.29 13,445.29

湖南金湘雅医药工程有限企业 1,820 798.96

合计

其中：报告期内上市企业向控股股东及其子企业提供资金的发生额199,173,129.94元人民币，

余额207,418,191.60元人民币。

7.5委托理财

适用√不适用

7.6承诺一些事项履行情况

适用√不适用

7.7重大诉讼仲裁一些事项

适用√不适用

7.8独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

洪广祥 13 13

邓小洋 13 13

汪海涛 13 13

报告期内，企业按照《关于在上市企业树立独立董事制度的指导意见》的要求聘请了三位独立董

事。各位独立董事上任后均勤勉尽职，基本上能够参加任期内的各次股东大会与董事会会议，能够较好

地从各自专业的立场对企业的决定事宜作出公平公正的评估，并能够按照关联规定对企业高管人员的任

免、对外担保等特定的一些事项发表独立意见，对企业董事会的科学决定及良性快速发展起到积极的作用，维护

了企业中、小投资者的合法好处。具体体现在以下三个方面：

1、独立董事对企业经营管理方面的监督作用；

审查企业的重要决定；保证企业财务及其他控制系统比较有效运作；保证企业的运作不违反有关的监管

要求的标准；对照既符合实际又比很高的标准监督企业管理层的表现；保证股东充分了解他们所关注的

新闻；评估企业是否达到其他首要好处关联者（员工、债权人等）的预期。

2、独立董事对提高企业绩效方面的作用；

为企业带来新新闻、新思想、新技能；帮助企业更广泛地接触政府、金融、信息和其他领域；对公

司的计划和绩效评价提供客观和理性的观点；帮助管理层识别机会、评估可能存在的问题、制定适当的

快速发展战术。

3、独立董事对保护股东权益方面的作用。

保证企业的投、融资决定是经过客观、详细的论证后作出的；保证企业的全部活动都是为提高全部

者权益而展开的；保证企业董事会与管理层之间新闻传播及时、准确、完善。

报告期内,企业独立董事对企业董事会各项议案及其他关联一些事项均没有提出异议。

8监事会报告

1、监事会对企业利润实现于预测存在较大差异的独立意见

企业利润实现于预测存在较大差异，首要是由于因市场互联网建设投入、销售产品价钱的上涨幅度低

于原辅材料及运输价钱的上涨幅度、大股东及相关方占用资金和应收帐款提取呆帐准备、清理核销资

产、提取存货跌价准备等原因造成。

9财务报告

9.1审计意见

审计报告

开元所股审字(2005)第032号

湖南金健米业股份有限企业全体股东：

我们审计了后附的湖南金健米业股份有限企业（以下简称贵企业）2004年12月31日资产负债表和

合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004年度的现金流量表和

合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵企业管理当局的责任，我们的责任是在实施审计从业的基础

上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计从业，以合理确信会计报表是否不存在重大

错报。审计从业包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报

表时使用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工

作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的公司会计准则和《公司会计制度》的规定，在全部重大方

面公允反映了贵企业2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

湖南开元有限责任会计师事务所

中国注册会计师：周重揆、袁小华

中国长沙市

2005年4月22日

9.2财务报表

资产负债表

编制单位:湖南金健米业股份有限企业 2004年12月31日 单位:元 币种:人民币

合并 母企业

项目

期初数 期末数 期初数 期末数

流动资产：

货币资金 171,774,378.12 182,628,372.58 144,629,480.37 34,644,323.90

短期投资 6,842,171.00 1,767,150.00 4,600,000.00 1,398,300.00

应收票据 300,000.00 3,760,000.00

应收股利

应收利息

应收账款 56,311,412.84 43,709,719.64 45,337,111.51 6,818,846.30

其他应收款 169,582,443.70 331,921,034.14 288,103,944.08 425,555,207.85

预付账款 219,377,255.49 60,409,003.63 168,572,475.89 5,947,722.76

应收补贴款

存货 142,500,650.62 302,030,791.85 103,050,546.35 85,837,831.29

待摊费用 1,444,597.83 229,673.72 1,116,000.00 170,800.00

一年内到期的长时间债权投资

其他流动资产

流动资产合计 768,132,909.60 926,455,745.56 755,409,558.20 560,373,032.10

长时间投资：

长时间股权投资 206,054,479.72 116,689,931.85 390,187,918.07 604,652,078.10

长时间债权投资

长时间投资合计 206,054,479.72 116,689,931.85 390,187,918.07 604,652,078.10

其中：合并价差

其中：股权投资差额

固定资产：

固定资产原价 519,949,010.20 612,047,799.85 401,737,255.29 244,448,015.40

减：累计折旧 69,001,944.28 88,602,584.27 58,828,790.05 37,113,088.85

固定资产净值 450,947,065.92 523,445,215.58 342,908,465.24 207,334,926.55

减：固定资产减值准备 38,300,721.93 37,319,468.84 37,060,079.27 15,745,490.83

固定资产净额 412,646,343.99 486,125,746.74 305,848,385.97 191,589,435.72

工程物资

在建工程 107,771,446.23 30,606,176.93 45,750,240.11 7,174,831.76

固定资产清理

固定资产合计 520,417,790.22 516,731,923.67 351,598,626.08 198,764,267.48

无形资产及其他资产：

无形资产 529,048,924.93 459,578,085.46 507,478,180.84 389,741,049.32

长时间待摊费用 7,834,450.08 6,871,958.90 861,813.51 314,572.09

其他长时间资产

无形资产及其他资产合计 536,883,375.01 466,450,044.36 508,339,994.35 390,055,621.41

递延税项：

递延税款借项

资产总计 2,031,488,554.55 2,026,327,645.44 2,005,536,096.70 1,753,844,999.09

流动负债：

短期借款 500,000,000.00 567,000,000.00 490,000,000.00 524,000,000.00

应付票据 20,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00

应付账款 55,902,727.78 51,115,597.32 21,195,384.52 28,684,924.69

预收账款 13,385,252.28 53,552,425.13 6,470,067.34 14,009,444.13

应付工资 3,448,883.62 9,174,245.00 1,878,438.68 3,691,754.42

应付福利费 2,064,016.17 3,501,801.44 1,042,948.06 1,843,537.86

应付股利

应交税金 -7,654,061.57 -15,201,437.56 -8,073,662.73 -11,296,586.95

其他应交款 19,976.22 -7,772.68 -7,114.32 -56,113.18

其他应付款 125,495,236.37 71,490,861.72 203,615,852.65 164,033,484.54

预提费用 2,508,059.07 3,040,744.86 2,253,323.76 107,897.60

预计负债

一年内到期的长时间负债 5,000,000.00 20,117,000.00 117,000.00

其他流动负债

流动负债合计 720,170,089.94 793,783,465.23 738,375,237.96 755,135,343.11

长时间负债：

长时间借款 159,351,000.00 278,000,000.00 144,351,000.00 128,000,000.00

应付债券

长时间应付款

专项应付款 91,053.27 3,300,000.00 2,500,000.00

其他长时间负债

长时间负债合计 159,442,053.27 281,300,000.00 144,351,000.00 130,500,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计 879,612,143.21 1,075,083,465.23 882,726,237.96 885,635,343.11

少数股东权益 18,567,000.56 62,962,558.54

全部者权益（或股东权

益）：

实收资本（或股本） 432,500,000.00 432,500,000.00 432,500,000.00 432,500,000.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）净额 432,500,000.00 432,500,000.00 432,500,000.00 432,500,000.00

资本公积 815,308,128.68 822,161,674.68 815,308,128.68 822,161,674.68

盈余公积 20,785,570.41 21,093,100.57 19,386,492.19 19,386,492.19

其中：法定公益金 9,868,785.32 10,022,550.40 9,169,246.21 9,169,246.21

未分配利润 -135,284,288.31 -387,473,153.58 -144,384,762.13 -405,838,510.89

拟分配现金股利

外币报表折算差额

减：未确认投资损失

全部者权益（或股东权益）

1,133,309,410.78 888,281,621.67 1,122,809,858.74 868,209,655.98

合计

负债和全部者权益（或股东

2,031,488,554.55 2,026,327,645.44 2,005,536,096.70 1,753,844,999.09

权益）总计

企业法定代表人:梁宋模 主管会计从业负责人:高振亚 会计机构负责人:徐淑娥

利润及利润分配表

编制单位:湖南金健米业股份有限企业 2004年 单位:元 币种:人民币

合并 母企业

项目

本期数 上期数 本期数 上期数

一、主营业务收入 663,797,055.42 545,921,203.88 283,757,910.55 304,399,415.14

减：主营业务价钱 578,054,846.28 451,526,640.74 258,749,926.53 275,483,168.89

主营业务税金及附加 1,914,731.25 2,755,486.65 -11,222.48 182,139.93

二、主营业务利润（亏损以“-

83,827,477.89 91,639,076.49 25,019,206.50 28,734,106.32

”号填列）

加：其他业务利润（亏损以“-

15,986,130.87 27,926,742.79 10,128,642.16 23,870,914.73

”号填列）

减:营业费用 70,906,632.18 42,130,583.68 34,380,661.11 21,941,970.38

管理费用 232,891,749.51 92,650,461.38 179,618,888.91 52,373,968.55

财务费用 36,842,019.48 41,217,698.09 36,706,406.43 33,391,726.24

三、营业利润（亏损以“-”号

-240,826,792.41 -56,432,923.87 -215,558,107.79 -55,102,644.12

填列）

加：投资收益（损失以“-”号

-3,454,355.86 70,750,094.49 -32,175,576.01 67,385,590.11

填列）

补贴收入 352,000.00 400,000.00

营业外收入 161,302.58 1,556,108.99 98,813.99 1,352,393.25

减：营业外支出 15,443,348.74