“信达澳银基金管理有限企业开放式基金基金转换业务公告”

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本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，目前由信达澳银行领导的增长(行情、净利润、基金条)基金(以下称“领先增长”、基金代码610001 )、信达澳银精华柔性配置基金(以下称“精华配置”、基金代码61000 ) 本企业今后发行的开放式基金根据情况明确是否适用于基金转换业务。

二、业务办理机构

从2008年11月5日开始，本公司旗下基金的投资者包括信达澳银基金管理企业直销中心、中国建设银行( 601939，股票吧)股份有限公司、招商银行( 600036，股票吧)股份有限公司、中信银行( 601998，股票吧)股份有限公司。 宏源证券( 000562，股票吧)股份有限公司、中国银河证券股份有限责任企业、华龙证券有限责任企业、中信建投证券有限责任企业、兴业证券股份有限责任企业、湘财证券有限责任企业、申银万国证券股份有限公司、海通证券( 600837 )股份酒吧)股份有限公司、光 联合证券有限责任企业、平安证券有限责任企业、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、天相投资顾问有限企业等机构进行基金转换业务(以上机构排名不先后)。 。

投资者需要去计划转出和转入基金的同一销售机构进行基金的转换业务，代理。 具体以销售机构的规定为准。

三、业务处理时间

基金进行转换业务的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停转换的除外)。 。 具体的业务处理时间是上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

四、基金转换业务规则

1、基金转换是基金管理者向基金份额所有者提供的服务，是基金份额所有者根据基金管理者规定的条件，将该持有的某个基金的基金份额转换为由同一基金管理者管理的其他基金的基金份额的行为。

2、基金的转换只能在同一个销售机构进行。 两个转换的基金必须由该销售机构代理的同一基金管理员管理，并在同一注册注册机构注册。

3、基金转换以份额为单位申请。 投资者可以开始多次基金转换业务，基金转换费用按申请分别计算。

4、基金转换采用未知价值法，即基金转换价格在接受转换申请当天按各转出、转入基金份额净额为基准计算。

5、转入的基金份额持有期自转入之日起计算。 转入的基金在偿还或转出时，根据从基金转入确认日到该部分基金份额的偿还或转出确认日的持有期间所适用的偿还率等级，计算应支付的偿还费用。

6、基金份额所有者可以将其全部或部分基金份额转换为其他基金。 单一转出申请受转出基金回购份额的限制，单一转入申请不受转入基金最低购买限额的限制。 信达澳银先进增长基金的单一转出申请必须在1000件以上，信达澳银精华配置基金的单一转出申请必须在100件以上。 如果某个转变导致投资者在销售机构托管的单一基金馀额不足100笔，基金管理者有权不一次性重复全部赎回投资者在该销售机构托管的该基金的剩余份额。

7、单一开放日基金的净偿还份额和纯转换申请份额之和超过前开放日基金总份额的10%的，进行巨额偿还。 发生巨额偿还时，基金的偿还与基金的偿还具有同样的优先顺序，基金管理者可以根据基金资产的组合情况决定全额偿还或部分偿还。 同时，基金的偿还和基金的偿还也以同样的比例进行确认(另有公告的除外)。 如果部分确认了转出申请，则不顺延未确认的转出申请。

8、投资者进行基金转换业务时，转出者的基金必须处于可赎回状态，转入者的基金必须处于可购买状态。

9、转换业务遵循“先入先出”的业务规则，即份额登记日由前一项先转换，份额登记日由后一项转换，在转换申请当天，且有赎回申请的情况下，遵循先赎回后转换的解决。

10、具体份额基于登记机关的记录，转入份额计算结果的保存位数服从各基金募集证书的规定。 其中，结转到基金的份额计算结果保存到小数点后2位，四舍五入到小数点后2位，因此误差造成的损失由基金财产承担，产生的收益由基金财产全部返还。

五、基金转换费和份额的计算方法

基金的转换费用由转出和转入基金的购买费用差额和转出基金赎金两部分组成，具体的征收情况取决于每次转换两个基金的购买率差异情况和回购率。 基金的转换费用由基金所有者承担。 具体的公式如下。

1、转出金额=转出基金份额×转出基金当天的基金份额净额

转账金额:

(一)转入基金的购置费>从基金转出的购置费；

转入金额=转出金额×(1-转出基金回购率)/(1+转入基金购买率-转出基金购买率)

(2)转出基金的购买汇率≥转入基金的购买汇率时

转移金额=转移金额×(1-转移基金偿还率)

3、转换费用=转出金额-转入金额

4、转入份额=转入金额/转入基金当天的基金份额净额

由于先进增长与精华配置购买率相同，两者之间的转换费只包括转出基金的赎金，其赎金(如果有)的25%属于基金财产。

例如，假设某一天的先进增长份额净额为1.1元，精华配置份额净额为1.05元，投资者当天申请转出半年的先进增长为10000份，转入精华配置，适用的偿还率为0.5%。

转出金额=10000×1.1=11000元

转账金额=11000×(1-0.5% ) =10945元

转换费用=11000-10945=55元

转入份额=10945/1.05=10423.81份

六、基金转换的注册登记

投资者在t日申请基金转换成功后，注册机构在t+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益注册手续，通常投资者有权从t+2工作日开始赎回部分基金份额。

七、暂停基金转换的情况和解决

在下列情况之一下，基金管理员可以暂停接受资金份额所有者的资金转换申请:

1、由于不可抗力的原因基金不能正常工作。

2、证券交易所交易时间不正常或证券交易所依法决定临时停市，无法计算当天基金资产的净利润。

3、由于市场急剧变动或其他原因连续出现巨额回购，基金现金支付变得困难。

4 .基金管理者认为有损现有基金份额所有者利益的汇款或转出

5、发生基金合同规定的暂停基金资产评估情况

6、基金资产规模过大，基金管理者可能无法找到合适的投资品种，或者对基金业绩产生负面影响，损害现有基金份额所有者的利益。

7、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

暂停或暂停基金转换后重新开始转换的，基金管理者必须立即向中国证监会备案，并向至少一个中国证监会指定的新闻披露媒体公告。

重要提示:

1、投资者想知道其他情况，请登录本公司网站( fscinda )或拨打本公司的客户服务电话咨询。 本企业的回调电话是400-8888-118/0755-83160160/83077079 (传真)本企业直销中心的电话号码是0755-83077068。

2、投资者想了解本公司旗下基金的详细情况，请访问本公司的网站，参阅各基金的“基金合同”和“募集证明书”等资料。

3、上述基金转换业务的解释权属于本企业，本公司可以根据市场情况在不违反相关法律、法规和基金合同的规定的情况下调整上述转换的收款方法、汇率水平、业务规则和关系限制，但调整生效前至少1天

风险提示:本公司承诺以诚实的信用、勤奋的责任大致管理和运用基金资产，但基金并不一定受益，保证最低收益。 请投资者观察投资风险。

在这里公告。

信达澳银基金管理有限企业

2008年11月3日