财讯：上海现代制药股份有限企业

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原标题:上海现代制药股份有限公司

企业代码: 600420企业简称:现代制药

债券代码: 110057企业简称:现代可转换债务

每季度报告概要

重要提示

2本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证半年报告的真实、准确、完整性，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3企业全体董事出席董事会会议。

四季度报告没有审计。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

企业半年利润分配或资本公积转换本预案。

两企业的基本情况

. 1企业概要

印

印

2.2企业的主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

. 3前十名股东持有情况表

单位:股票

印

2.4期末前报告的优先股股东总数，前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际管理者的变更情况

□适用√不适用

2.6未到期、未到期和企业债务不履行的情况

□适用√不适用

3经营状况的探讨与拆除

. 1讨论和拆除经营情况

年是极其特殊的一年，突然新冠引起的肺炎疫情给企业的正常生产经营带来了重大挑战。 面对新形势，企业把握领域趋势，聚焦制约快速发展的突出问题，采取积极的应对措施，另一方面有序推进恢复、恢复、生产。 另一方面，致力于推进本插件，适时调整经营战略，在危机中寻找转机，全面执行企业年度预算目标。

年1~6月，企业累计实现营业收入62.12亿元，实现归属于与去年同期基本持平的上市公司股东的净利润3亿2700万元，比去年同期减少12.29%。

报告期间企业主要开展了以下事业。

1 .加强战术领先，确定实施路径

企业全面执行战术体系制度建设，提高战术科学性、规范性和可持续性。 建立由战术目标、总体快速发展计划、次级方案、事业计划、“jykj”体系、计划判断优化等组成的完整循环框架体系，确定实施路径。 开始制定“战术、计划、计划”体系建设实施方案，涵盖产业一体化建设、合并投资、国际化业务开展、新兴业务开展、全面预算管理体系和内部控制体系，指导“十四五”计划的执行。

2、继续推进产业一体化，促进共同落地

在中长期战术计划框架下，加快产业链一体化，进一步贯通从原料药到制剂的产业链壁垒，加快产能资源整合，通过公司联动，形成原料药制剂一体化辅助方案，已实现近30种最佳连接 在市场营销一体化方面，用crm数据系统加快市场营销一体化，全面监督完整的合规经营制度体系，加快建设适应新形势的市场营销体系，销售渠道、政策事务、企业品牌和终端的管理能力

3 .促进技术创新，推进内生式的迅速发展

企业继续实施“创新驱动”快速发展战术，在报告期内增加研发投资，研发投资同比增长14.69%。 聚焦项目管理，实施点监督、全过程管理模式，全力推进一致性评价工作。 报告期间，双氯芬酸钠缓释片、头孢噻肟分散片、头孢肟颗粒、克拉霉素片4个品种通过一致性评价，3项申报一致性评价。 根据本报告，企业累计8个品种( 10个规格)药品通过一致性评价，盐酸右美托咪定注射液通过一致性评价。 报告期间企业新申请了专利14项(其中发明专利7项、实用新型专利7项)，取得了新授权发明专利8项。

4、提高运营水平，加强风险控制

企业继续实施大品种战术，采用“一品一策”的实施方案，加强学术和企业品牌宣传，开拓网上合作，深入开展持续优化大品种布局的精益管理，加强本插件的员工，以价格管理为核心，现 形成精益生产管理系统继续推进质量提高增效，实行财务管理，比较有效地降低资金价格，销售管理费用率同比下降3.88个百分点。 在内部控制体系的完善方面，以优化组织结构、加强业务贯彻、整理重大风险、完成基于风险的滚动判断的法务为指南，以专业审计为线索，联动党委巡查，加快企业内部控制检察网形成的公司安全

5、强调党的领导，确保三基建设

企业多次指挥党的政治建设，以深化主题教育成果，抓住短板强弱项为目标，加强深入调查、处理突出问题的基层党建设，严格执行“三重一大”决策进程，认真执行“三基建设”，广大党员信念 全面落实优化公司内部环境的严格党的要求，提高党建工作和经营管理水平，为全面提高企业快速发展能力提供强烈的政治保证。

3.2与上一个会计期相比会计政策、会计估计和计算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

财政部于年7月公布《公司会计准则第14号一收入》(财会〔〕22号)，要求国内上市企业从年1月1日开始实施，本公司自规定之日起执行。

根据修订后的指南，本公司仅对第一个执行日未完成的合同的累计影响数，调整年初留存利润和财务报表的其他相关项目的金额，不比较财务报表进行调整。 本企业执行上述指导方针不会对本报告期间的财务状况、经营业绩产生重大影响。

. 3报告期间内发生重大会计错误修正时，需要追溯重新考虑的情况、修正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

证券代码: 600420证券简称:现代制药公告编号:-043

债券代码: 110057债券简称:现代可转换债券

上海现代制药股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

董事会会议的召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第五次会议于年8月26日在上海市北京西路1320号1楼东方会议室以当地投票的方法召开。 这个会议的通知和会议资料是去年8月14日用电子邮件发送的。 这次会议必须出席8名董事，实际出席8名董事。 会议由会长周斌主持，企业监事会成员和一些高级管理者出席了会议。 这次会议的召集和召开过程符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议的审议情况

这次会议审议并通过了以下事项

1、审议并通过了企业“半年报告和摘要”。

投票结果: 8票、反对0票、弃权0票。

有关企业半年报告的全文和摘要，请参阅sse。

2、审议通过了企业《半年内部控制自我评价报告》。

投票结果: 8票、反对0票、弃权0票。

企业《半年内部控制自我评价报告书》全文见sse。

3、审议并通过了企业《半年募集资金保管和实际录用情况特别报告》。

投票结果: 8票、反对0票、弃权0票。

关于企业“半年筹资和实际录用情况的专业报告”的全文，请参照sse。

4、审议通过了《关于修改《内幕新闻知情同意制度》的议案》。

投票结果: 8票、反对0票、弃权0票。

企业《内幕新闻知情同意制度》全文见sse。

审议通过了《关于全资子公司变更为全资子孙企业的议案》。

投票结果: 8票、反对0票、弃权0票。

议案文件见当天公告《上海现代制药股份有限公司关于由全资子企业变更为全资子企业的公告》。

6、审议通过了《关于下属子企业对外捐赠的议案》。

投票结果: 8票、反对0票、弃权0票。

积极响应党中央和地方政府号召，实践公司社会责任，作为企业全资子企业的国药集团工业有限企业计划向内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗门达镇门达加捐赠人民币10.00万元的援助资金，上述对外捐赠的几个事项

独立理事就该议案发表了独立意见，董事会审计风险管理委员会就该议案发表了书面审查意见。

上海现代制药股份有限公司董事会

八月二十八日

证券代码: 600420证券简称:现代制药公告编号:-044

债券代码: 110057债券简称:现代可转换债券

上海现代制药股份有限公司

第七届监事会第五届会议决议公告

、监事会会议的召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称“企业”)第七届监事会第五次会议于年8月26日在上海市北京西路1320号1楼东方会议室以当地投票的方法召开。 这个会议的通知和会议资料是去年8月14日用电子邮件发送的。 这次会议必须出席三名监事，实际出席三名监事。 这次会议由监事会主席邢永刚主持，董事会秘书列席。 会议的召集、召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议的审议情况

这次会议审议并通过了以下事项

1、审议并通过了企业“半年报告和摘要”。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

企业监事会对企业半年报告确认如下:企业半年报告中披露的消息真实、准确、完整，真实反映了企业半年的财务状况和经营成果，其中没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，企业整体监事

有关企业半年报告的全文和摘要，请参阅sse。

2、审议通过了企业《半年内部控制自我评价报告》。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

企业《半年内部控制自我评价报告书》全文见sse。

3、审议并通过了企业《半年募集资金保管和实际录用情况特别报告》。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

关于企业“半年筹资和实际录用情况的专业报告”的全文，请参照sse。

上海现代制药股份有限公司监事会

八月二十八日

证券代码: 600420证券简称:现代制药公告编号:-045

债券代码: 110057债券简称:现代可转换债券

上海现代制药股份有限公司

每季度保管和

实际录用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市企业监督管理指南第2号第1上市企业募集资金管理和采用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法》及上海证券交易所临时公告指南第16号等有关规定，目前上海现代制药股份有限公司(以下称“现代

募集资金的基本情况

(一)实际募集资金的金额及收款时间；

根据中国证券监督管理委员会的《关于上海现代制药股份有限公司可转换企业债券的公开发行批准》(证券监督许可[2019]227号)，企业于2019年4月1日1、1， 公开发行615.94万张可转换企业债券(以下简称“可转换债券”)，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为1，65元，扣除推荐费5，362，216.70元后，企业实际收到收款募集资金。 扣除需要支付的律师费、会计师费、信用评级费、新闻披露及发行手续费等其他发行费用的人民币1，911，594.00元后，企业实际募集资金净额为1，608元。

上述募集资金于2019年4月8日入账，天健会计师事务所(特殊一般合作)验证了资金的筹措情况，发行了《上海现代制药株式会社验证报告》(天健检[2019]1-27号)。

(二)募集资金的录用金额和现在的馀额

企业2019年度采用募集资金493，272，876.79元，年1月至6月采用募集资金75，726，084.61元，累计银行存款利息(扣除手续费等)净额为21，093，014.20元，年6月33

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的；

为了规范企业募集资金管理，保护投资者权益，企业根据相关法规要求制定了《上海现代制药股份有限公司募集资金录用管理办法》，对企业募集资金的储存、录用及监督等方面进行了具体确定。 企业按照上述制度的规定保管、管理和采用募集资金。

(二)《筹资专家存储监督管理合同》的签订情况

根据法律法规和《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法》的规定，经企业董事会批准，募集资金到达后，企业与兴业银行股份有限公司上海透明江分行、推荐机构中信证券股份有限公司共同签订《资金专家存储三方监督管理协议书》(以下 企业分别是全资子企业国药集团威奇达药业有限企业(以下简称“国药威奇达”)、全资子企业国药集团大同威奇达中抗制药有限企业(以下简称“威奇达中抗”)、中国民生银行股份有限公司上海分行及推荐机构证券股份有限公司和“资

上述《三方监督管理协议》和《四方监督管理协议》的复印件与《上海证券交易所募集资金专家存储三方监督管理协议》(模板)没有很大差异，资金监督管理协议得到了切实履行。

(三)招聘资金专家的存储状况

截至2006年6月30日，企业募集资金专家的开设和记忆情况如下

单位:人民币

印

三、报告期内募集资金的实际录用情况

(一)筹资采用情况；

企业2019年度发行的可转换募集资金净额为1，608，666，189.30元，截至去年6月30日，累计采用的募集资金总额为568，998，961.40元。 关于本报告期间各募集投资项目的资金录用情况详见附件《募集资金录用情况对照表》。

到报告期末，募集资金总额为1，060，760，242.10元(含利息收入21，093，014.20元)，企业募集资金专家余额为1，060，760，242.10元。

(二)招聘项目先行投入及置换情况；

报告期间，企业没有募集资金投资项目的前期投资及置换情况。

四、变更招聘项目的资金录用情况

2019年9月9日，企业2019年第三届临时股东大会通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司及变更招聘项目的实施主体，增资全资子公司的议案》，同意全资子公司国药威奇托在威奇托实施吸收合并。

吸收合并完成后，国药威奇达继续存在，威奇达中的抗法人主体资格依法被注销，威奇达中抗的所有资产、债权、债务、人员和业务由国药威奇达依法继承，相应的募集投资项目“青霉素绿色产业链的提升 国药威奇达另行开设新的招聘资金专家对“青霉素绿色产业链升级项目”实施专业管理(届时，企业、国药威奇达、开户银行、推荐机构另行召开“招募资金专家记忆四方监督管理协议” 威奇达中抗的原募集资金专家注销。 项目投资总额、实施地点、项目用途、预期收益等其他计划不变。

截至2006年6月30日，这些吸收合并工商变更手续还在进行中。

五、招聘资金招聘和披露中存在的问题

企业按照《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法》的规定保管和采用募集资金，按规定及时履行新闻披露义务，不存在违反募集资金管理的情况。

附件:《募集资金录用情况对照表》

上海现代制药股份有限公司董事会

八月二十八日

募集资金录用情况对照表

截止日期:年6月30日

编制单位:上海现代制药股份有限公司金额单位:人民币万元

印

注:企业全资子公司国药威奇达打算吸收合并威奇达中的抗，相应的招聘投资项目的实施主体从威奇达中的抗变更为国药威奇达，这几个事项已经通过董事会和股东大会的审议通过，目前正在实施中，具体情况

证券代码: 600420证券简称:现代制药公告编号:-046

债券代码: 110057债券简称:现代可转换债券

上海现代制药股份有限公司

关于由全资子公司向全资子公司变更的公告

上海现代制药股份有限公司(以下简称“企业”)于年8月26日召开第七届董事会第五次会议，审议《关于由全资子企业变更为全资子企业的议案》，企业为全资子企业上海现代制药海门有限企业(以下简称“现代海门”) 100 这次转让完成后，现代海门将变更为企业的全资孙企业。

这次股权转让的一些事项是企业和全资子公司之间的内部股票交易，不改变企业的合并报告范围，不需要提交企业股东大会的审议。

这次股权转让的一些事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

、交易对方的基本情况

1、企业基本新闻

企业名称:国药集团威奇达药业有限企业

法定代表人:苗瑞春

注册资本: 59，393.9394万元

地址:大同市经济技术开发区、医药工业园、高新技术产业园

类型:有限责任企业(非自然人投资或控股公司的法人独资)

成立日期: 2002年9月30日

经营范围:药品生产； 药品经营； 兽药生产； 兽药经营； 食品生产； 食品经营:生产销售食品添加剂、农副食品、工业酶制剂的有机化学原料(不含危险化学品、易燃、易爆炸、有毒品)、生产销售有机肥料(以上范围以比较有效的许可证或资格证经营)。 医药化工技术研究开发、技术转让及技术服务粮食收购； 拿房子租。 医药生产设备的租赁(必须依法批准的项目经相关部门批准后不能开展经营活动)。

国药威奇达是企业的全资子公司，企业拥有其100%的所有权。

2、企业主要财务数据

单位:万元

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二、客户的基本情况

1、企业基本新闻

企业名称:上海现代制药海门有限企业

法定代表人:苗瑞春

注册资本: 80，000.00万元

地址:海门市临江镇临江大街1号

企业类型:有限责任企业(非自然人投资或控股公司的法人独资)

成立日期:年2月8日

经营范围:原料药生产、销售； 贸易代理制药行业的技术研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询在家租赁、机械设备租赁货物或技术进出口(国家禁止行政批准或相关货物和技术进出口除外)。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

现代海门类企业是全资子公司，企业拥有其100%的所有权。

2、企业主要财务数据

单位:万元

印

三、这次股权转让的目的及其对企业的影响

1、国药威奇达，现代海门的主营业务都是大宗化学原料药和中间体，具有很强的管理和业务协同性。 现代海门成为国药威奇达的全资子企业后，比较有效地整合资源，优化子企业的管理结构，提高管理效益。

2 .这次股权转让进一步实行企业快速发展战术，优化产业链配置，实现中间体及原料药业务的统一管理，加强从企业原料药到制剂产业链一体化的实施深度，提高企业的核心竞争力。

此次股权转让完成后，现代海门由企业全资子公司变更为全资子公司，包括在企业合并报告范围内。 这次股票转让是企业和全资子公司之间的内部股票交易，不影响企业将来的财务状况和经营业绩。

上海现代制药股份有限公司董事会

八月二十八日

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