【热门】山东德棉股份有限企业

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人吴联模、主管会计业务负责人刘书艳及会计机构负责人(会计负责人)刘书艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

第二节主要财务数据和股东的变化

一、主要会计数据和财务指标

企业是否因会计政策的变更和会计错误的订正等，追溯性地调整或重新研究了上一年度的会计数据

□是√否

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股票

印

企业股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

第三节重要事项

一、报告期主要会计报告项目、财务指标发生重大变更的情况和原因

(一)资产负债表项目

1、库存增加7655.6万元，增加42.18%，第一是本期企业原料储备增加，产品产业链延长，附加值提高。

2、对员工的报酬增加891.85万元，增加43.76%，第一是本期企业员工的各项保险还没有支付。

应纳税减少458.15万元，减少37.98%，第一是当期企业实现的税收减少。

(二)损益表项目

1、营业税及追加增加185.59万元，增加168.83%，第一是本期企业出口免税额的增加。

2、资产减值损失减少241.71万元，减少196.92%，第一准备好与本期应收账款减少相应计提的注销。

营业外收入减少1422.44万元，减少99.59%，第一是去年同期企业领取了政府补助资金。

4、营业外支出减少73.57万元，减少94.3%，第一是企业当期纳税支付及时，税金滞纳金减少。

5、利润总额减少551.28万元，减少108.63%，第一是本期企业受市场行情影响，销售业绩下降，去年同期受政府补助，比上季度减少。

6、所得税费用减少28.89万元，减少82.32%，第一是当期企业预付所得税减少。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流净额增加4425.69万元，增加1405.7%，第一是本期企业收到的出口退税额增加，支付的各种税金减少，本期经营活动的现金流净额较去年同期大幅增加

投资活动产生的净现金流减少了312.37万元，减少了99.56%，第一是本期企业为购买固定资产、无形资产支付的现金减少了。

筹资活动产生的净现金流量增加了2165.94万元，增加了42.14%，第一是本期借款增加所带来的现金增加。

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

没有

印

三、企业或持有股份的5%以上的股东在报告期内发生或在以前的期间发生，但在报告期内持续的承诺事项

印

四、对年度经营业绩的预计

年度预期经营业绩状况:业绩损失

业绩亏损。

印

五、证券投资情况

印

其他上市公司持股情况的证明

□适用√不适用

山东德棉股份有限公司

董事长:吴联模

十月二十九日

证券代码: 002072证券简称:德棉株式会社公告编号:-L061

山东德棉股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司(以下简称“企业”)董事会将于每年10月17日以书面和电子邮件的方式发出通知，定于每年10月28日上午9点以现场耦合通信方法召开企业第五届董事会第十九次会议。

企业第五届董事会第十九次会议于年10月28日上午9:00在企业管理总部会议中心以现场耦合通信方法召开，会议由企业理事长吴联模主持，这次会议参加表决理事8名，实际上必须参加表决理事8名。 这次会议的召集和召开程序符合《企业法》、《企业章程》、《董事议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了企业《年三季度报告》。

经过会议董事的投票，8票同意，0票弃权，0票反对。

《年第三季度报告书》的正文刊登在年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定新闻披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

《年第3季度报告书》的全文刊登在年10月29日的指定新闻公开网站http://www.cninfo.com.cn上。

二、会议审议并通过了企业《关于补充批准年度相关交易的议案》

会议补充批准以下相关交易的一些事项。

1、年度，企业和相关人员烟台金源纺织科技有限企业共销售商品498万元，构成相关交易。

2、年度，企业收到山东德棉纺织科技有限企业价款子孙为转账支付职工工资，共计5319万元，构成相关交易。

经过会议董事的投票，8票同意，0票弃权，0票反对。 在这次投票中，相关董事不会回避投票。

这个议案必须提交企业临时股东大会审议。

企业独立理事认真审议了上述相关交易的几个事项，认为如下。

1、年度企业和烟台金源纺织科技有限企业发生的相关交易是由于企业业务经营的需要，相关交易大致由双方平等、市场经济签订，交易价格公平、公平、合理，没有损害企业和其他非相关股东的合法利益的情况。

2、年度企业收到山东德棉纺织科技有限企业货款后，代理转账支付员工工资，没有损害企业和其他非相关股东合法利益的情况，没有利用相关关系运输利润或侵占企业利益的情况。

关于年度相关交易的补充公开公告》刊登在年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定新闻披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、会议审议通过了《关于召开企业临时股东大会的议案》。

企业临时股东大会召开时间另行通知。

经过会议董事的投票，8票同意，0票弃权，0票反对。

在这里公告。

山东德棉股份有限公司董事会

十月二十九日

证券代码: 002072证券简称:德棉株式会社公告编号:-L062

关于年度相关交易的补充公开公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、相关交易概要

1、年度，企业和相关人员烟台金源纺织科技有限企业(以下简称“烟台金源”)共销售商品498万元，构成相关交易。 这次相关交易已经通过了企业第五届董事会第十九次会议的补充审议。

2、年度，企业收到山东德棉纺织科技有限企业(以下称为“纺织科技”)价款子孙为转账支付职工工资共计5319万元，构成了相关交易。 这次相关交易已经通过了企业第五届董事会第十九次会议的补充审议，需要提交企业临时股东大会的审议。

3、在这次投票中，相关董事不会回避投票。

4、企业独立理事认真审查相关资料，对上述相关交易发表了独立意见。

二、利益攸关方的基本情况

(一)烟台金源纺织技术有限企业

一、基本情况

注册资本: 1656万元

主营业务:加工线、布； 销售:棉线、纱线、混纺纱、棉织物、混纺织物、纺织原料。

2、最近财政年度的第一财务数据

截至去年12月31日，企业总资产为176，327，074.75元，净资产为14，717，671.11元，净利润为- 6，828，041.74元。

3、与上市公司的相关关系

烟台金源纺织科技有限企业是山东德棉集团有限企业的参股子公司，受德棉集团的重大影响，山东德棉集团有限企业在年底前的过去12个月内拥有本公司5%以上的股权。

(二)山东德棉纺织科技有限企业

一、基本情况

注册资本: 10000万元

主要营业:纺织技术的研究开发和咨询。 纺织，织布； 纺织品原料、纺织品、服装、纺织品设备及器材、零件的批发、零售。

2、最近财政年度的第一财务数据

截至去年12月31日，企业总资产为708，591，287.96元，净资产为217，955，925.08元，净利润为- 24，952，566.27元。

3、与上市公司的相关关系

山东德棉纺织科技有限企业是山东德棉集团有限企业的全资子企业。 山东德棉集团有限企业在年底之前的过去12个月内拥有本公司5%以上的股权。

(三)目前烟台金源纺织科技有限企业、山东德棉纺织科技有限企业与企业没有相关关系。

山东德棉集团有限企业原来是企业控股股东，从年7月开始实施股权转让事业，到年5月9日股权转让事业全部完成，山东德棉集团有限企业持有的88、512、315股股份由浙江第五季度实业有限企业、北京东景圣锦投资有限 股权转让完成后，山东德棉集团有限企业只持有企业股份7，670，920股(社会保险基金转换冻结)，占上市公司总股东资本的4.36%。 根据上市企业的相关规定，山东德棉集团有限企业从去年5月9日开始不再是企业的相关人员。 因此烟台金源纺织科技有限企业、山东德棉纺织科技有限企业不再是企业相关人员。

三、年度发生关联交易的

印

注1 :年12月，企业实施资产置换方案，将部分纺织资产置换为上市企业，新成立的纺织技术领取上述资产和人员。 但是，纺织科技成立后，由于新成立的公司银行的批准手续、权限受到限制等理由，没有及时批准开设纺织科技代发工资账户。 因此，纺织技术预先将员工工资转移到本公司银行账户，本公司代理转账支付员工工资，形成上述关联交易。 纺织科学技术多次与银行信息表达协商，从年7月开始，银行同意纺织科学技术通过公司网上银行直接发放员工工资，本公司也停止支付员工工资来代替纺织科学技术的转账。

四、关联交易的定价政策和定价依据

企业和烟台金源销售的商品价格大致基于市场价格的比较，确保企业以正常市场价格与相关人员交易的企业代替纺织科技转账支付员工工资，定价大致由纺织科学技术预先支付员工工资的费用

五、关联交易的目的及其对企业的影响

烟台金源、纺织科技是企业客户之一，与企业始终保持正常业务交流，定价价格严格执行比较市场价格和相关定价依据，没有损害企业和其他非相关股东合法利益的情况，利用相关关系运输利润，或企业

六、独立董事的意见

1、通过事先审查企业年度和烟台金源纺织科技有限企业、山东德棉纺织科技有限企业发生的相关交易相关资料，我们将上述相关交易的一些事项按照《股票上市规则》及《中小板上市企业规范运营指导》等相关规定

2、年10月28日，企业召开了第五届董事会第十九次会议，对上述相关交易的几个事项进行了补充审议投票。 这次投票不存在相关董事回避投票的情况，投票过程是合法的。

3、年度企业和烟台金源纺织科技有限企业发生的相关交易是由于企业业务经营的需要，相关交易大致由双方平等、市场经济签订，交易价格公平、公平、合理，没有损害企业和其他非相关股东的合法利益的情况。

4、年度企业收到山东德棉纺织科技有限企业货款后，代理转账支付员工工资，没有损害企业和其他非相关股东合法利益的情况，没有利用相关关系运输利润或侵占企业利益的情况。

七、查文件

1、企业第五届董事会第十九次会议决议。

2、企业独立董事对这次相关交易的独立意见。

特别在这里公告

山东德棉股份有限公司董事会

十月二十九日

证券代码: 002072证券简称:德棉株式会社公告编号:-L060

山东德棉股份有限公司年度报告书修改公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限企业在年4月26日在巨潮信息网公开的《年度报告书》中的“第四节董事会报告二、主要营业业务拆除分析”中关于企业主要供应商状况的内容数据有误，现修正如下。

修正前:

企业主要供应商的状况

印

企业前五大供应商资料

印

修改后:

企业主要供应商的状况

印

企业前五大供应商资料

印

除上述订正副本外，企业年度报告的其他副本不变。 这会给投资者带来不便，企业深表歉意。 请谅解。

特别在这里公告

山东德棉股份有限公司董事会

十月二十九日

证券代码: 002072证券简称:德棉株式会社公告编号:-D29