【热门】权重股领涨，下一个目标在哪？

资料来源:国盛证券

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星期四，沪深两市受隔夜美股暴涨情况的带动，强势盘上涨，权重股发行力领先指数震荡上升，两市成交量再次突破万亿，同比扩大近17%，金融板块强势盘上涨，前期停滞的食品 技术上周四跳跃空高开长阳突破，收于相对高位附近，全天呈现单边上涨格局，反弹后突破前期高价，市场热情依然，赚钱效果显著，其次是压力位前期的高价3127 但是，即使接近周末，美股疫情仍有变量，整体上为了维持振动向上的结构还需要精选1株，关注低位的补充概念株，以证券公司板块为风向指标，短线关注新+老基础设施，

资金方面:中央银行连续12天停止逆向回购，再次向公开市场投放零篮子，市场充裕的流动性不变。 据数据宝统计，周四165亿主力资金流入沪深300股，中小板、创业板从表现纯流出态势领域的角度来看，今天净额最多的是非银金融领域，共计流入67.51亿元。 净额最多的是计算机领域，共计流出了60.05亿元。 另一方面，五粮液、绿色电器、中国平安大青采购纯流入占前三。 北向资金全天净流入48.11亿元，创2月17日以来最高。 其中上海股通净流入32.2亿元。 上海股通的大幅净流入评价，表明业绩在年报的重要披露窗口越来越受到关注。

情报方面:商务部稳定对外贸易基本盘，更准确地帮助公司，开拓多元化国际市场，以世界疫情温暖青霞，世贸组织最近公布的第一季度货物贸易晴雨指数( 95.5 )低于基准值，第一季度世界贸易尚未疲软。 随着复兴重建的继续推进，进出口对恢复性的增加表现出积极的势头，但具体能恢复到什么程度，还取决于海外的疫情状况。 另外，商务部也就最近的全国费用市场宣布，商务部积分监视的1000家零售公司的日平均销售额比2月中旬增加了5.6%，1月下旬环比连续负增长后，开始恢复正增长。 其中，汽车反弹比较明显，环比增长率为14.8%； 通信设备、家电环比分别增加了11.7%和11.1%。 随着再生产，这些数据恢复到正常水平还需要时间。

操作策略:周四主题素材和蓝色采购交替上升，上层定调加速了4g通信网络、数据重心等新基础设施的热情，智能电网、特高压、充电桩等振动上升，然后前期停滞的费用全面上升。 从市场运行规律来看，蓝色采购的补充修复使大盘更稳健，市场整体评价中枢向上移动，后市高质量的增长股可以走得更远。 没有业绩支持的主题素材股不会变得极端。 邀请市场慢动作，健康的牛。 目前，正如前期多次提到的那样，随着复产复工的继续推进，反周期政策将继续加强，货币政策宽松的宏观政策环境有利于市场复苏，联邦储备系统货币宽松，美股处于高位，a股将成为世界资本市场避险之地 随着轮回的交替，主题素材股全线上涨，权重和蓝色采购的增加，这两个过程结束后，需要在下一个时间回到基本面，无论是主题素材还是蓝色采购，都迎来了以业绩为王的时代。 操作:后市继续以证券公司板块为风向标，短线关注新+旧建设板块，关注大成本增加机会，中线关注高roe资产配置机会和5g，特斯拉产业链调整后入场机会等。

1、【费用】商务部市场运行司副司长王斌5日表示，最近全国费用市场运行出现了积极变化，市场销售见底回升。 2月下旬，商务部监测的1000家零售公司的日平均销售额比2月中旬增加了5.6%，1月下旬环比连续负增长后，开始恢复正增长。 其中，汽车反弹比较明显，环比增长率为14.8%； 通信设备、家电环比分别增加了11.7%和11.1%。 (第一财经)

2、【贸易】商务部对外贸易司长李兴干说，疫情发生后，商务部指导全国商业系统继续监视对外贸易运行。 从地方和领域反映的情况来看，对外贸易公司除了面临复工难、运输难等共性问题外，还面临订单难、履约难、国际物流不完备、贸易壁垒增加等外部课题，对外贸易形势更加严峻。 考虑到每年第一季度受春节因素的影响，进出口出现一定的变动，今年加上疫情因素，进出口不可避免地有变动。 (第一财经)

关于中国是否为了预防疫情而提高财政赤字的比例，财政部副部长许宏才表示，明确财政赤字需要综合考虑经济形势、宏观调控需求、财政赤字状况等各种因素，全国人民代表大会审议 我们按照党中央、国务院的决定部署，统一进行相关业务。 (财联社)

4、【防疫资金】截至3月4日，各级财政部署防疫资金1104.8亿元，目前采用714.3亿元，未录用资金390.5亿元。 其中，中央财政已经专门安排了257.5亿元，在去年第四季度提前转移支付的基础上，提前支出常规转移支付资金，加强地方资金支付和录用等员工，缓解财政支出压力，对基础“三保”资金的需求 财政部还及时拨出各项转移支付资金，提高对地方的支持力度。 (财政部)

5、【农业】据农业农村部门透露，农资公司的复职已经取得了较好的进展。 目前362家点种子公司的恢复率达到92%，产能达到62%，化肥尿素公司的恢复率达到69%。 从现在的情况来看，满足春耕备耕农资的诉求是有保障的。 (第一财经)

1、【食品饮料】印度减产700万吨，泰国减产500万吨，欧盟、巴基斯坦、中国也有一定幅度的减产。 预计现在年度全球糖供求不足达到944万吨，是11年来最大的不足量。 受巴基斯坦、印度沙漠蝗虫的影响，国内气象要素减产，糖开始站在风口上。 国际糖的大幅减产明确了今年世界的糖价格牛市，极大地牵引了糖价格的上涨，改善了制糖公司的收益性。 (第一财经)

在食品饮料中的大众商品方面，肉制品、速冻品、休闲食品、短保面包具有其购买比较方便、可长时间储藏等特点，民众有一定的囤积意愿，短期内销售受疫情影响良好。 长期以来，疫情的影响是对企业经营能力的考验，加速了各子领域企业品牌力、经营力更强的向领导集中的趋势，各细分领域的领导期待着库存消化完成后的反转机会。

粮食糖业( 600737.sh ) :企业是我国主要的果蔬食品生产供应商，具有西红柿、糖两个产业，主要的西红柿产品生产公司，国内最大的糖生产和贸易公司，主要是西红柿加工、糖加工贸易、果蔬罐头贸易、种业 企业在国内外有完整的产业布局，国内外制糖、进口及港口精炼糖，具有国内贸易、仓库物流的全产业链运营模式。 企业自营和代理进口量约占中国进口总量的50%，糖价格的上涨给企业带来很大的业绩弹性。 ( wind )

艾莉( 600887.sh ) :企业总是为顾客提供健康、营养的乳制品，规模大，产品线健全。 以前，艾莉在亚洲、欧洲、美国、大洋洲等奶业发达地区建立了复盖全球资源系统、全球创新系统、全球市场系统的中坚大网。 艾莉坚持和推进创新战术，经过多年的快速发展，已经建立了许多先进的技术研究开发和产学研合作平台，继续推进领域创新。 企业目前着眼于伊利管理层稳定，产品结构升级，质量多样，渠道稳步下沉，营销着力打造子企业品牌效应。 企业产品结构持续升级，丰富品种构建全球化食品综合企业的深度流通模式在渠道深耕方面有特点，更牢固。 ( wind )

2、【房地产】3月3日，广州发布了《广州市坚决战胜新冠防治肺炎疫情战，实现年经济社会快速发展目标任务的一些措施》。 其中指出在促进房地产市场顺利健康快速发展的部分，为了优化商服类项目的建设和销售管理，取消了去年3月30日开始的公寓限购政策。 广州公寓的限购在三年末取消了。

疫情销售下滑明显，2月百强房企业销售下降了近4成。 冲击程度的分化比较明显，龙头住宅企业由于多元销售渠道和企业品牌的影响，显示了较强的市场干扰能力。 恒大使用的网上营销战略效果显著，销售势头翻倍，或者创立住宅企业的新销售模式。 房地产板块pe/pb分别低至8.5/1.3倍，处于历史低位的主流住宅企业的年pe低至6倍。 季度以来领域的稳定性被打破，后续政策的反周期控制力度扩大，政策控制的弹性增大和流动性增强将推动房地产板块修复恢复。 房地产板块具有很高的配置价值，现在板块估值低，红利比率高，具有很强的魅力，在现在领域的背景下，头部公司具有安全界限，内在成长力更强，有望表现得更好。

阳光城( 000671.sz ) :企业是世界500强太阳能控股投资，以房地产开发为主业的全国性企业品牌公司，业务涵盖房地产开发、商业运营、房地产服务三个行业。 以大福建、深耕强二线为首，经历三任明星管理团队的贡献，企业实现7，70倍的销售额增长，为未来结算开放量奠定基础。 “双斌”团队加入后的全面变革也带来管理的精细化和标准化，企业积极进行杠杆化有望提高企业的销售和业绩灵活性，提高质量。

蓝光的迅速发展( 600466.sh ) :企业是聚焦人类生活，提供从生活到生命的创新处理方案的公司。 企业被称为“人居蓝光+生命蓝光”的双引擎驱动战术所引领，以“更好地理解生活”为企业品牌的主张，以新的经济逻辑和网络思维，构建同心多元化产业生态链， 企业租赁资本市场迅速扩大，与江苏省常发房地产、浙江中能房地产、成都创艺房地产、无锡东洲房地产等开展并购合作，2019年12月合同管理面积突破1亿平，规模快，平衡配置多个行业。 企业销售和拥有地稳定增长，资本引擎加快产业快速发展，多元产业推动奖金的保持，业绩高增长预计将继续。

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