【四川迪康科技药业股份有限企业2005年　…】

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迪康药业

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四川迪康科技药业股份有限企业2005年第一季度报告

1重要提示

1.1本企业董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其文案的真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。

1.2企业全体董事参加董事会会议。

1.3本企业2005年第一季度财务报告未经审计。

1.4企业董事长孙继林先生、主管会计从业负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

庞春风先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完善。

2企业基本情况

2.1企业基本新闻

股票简称 迪康药业

股票代码 600466

董事会秘书 证券事务代表

姓名 蒋黎 庞春风

联系地址 成都市二环路南四段十一号 成都市二环路南四段十一号

电话 028-85123856 028-85123856

传真 028-85123859 028-85123859

电子信箱 dkyy@dikangyaoye dkyy@dikangyaoye

2.2财务资料

2.2.1首要会计数据及财务指标

单位：元 币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度期末

期末增减（％）

总资产 994,849,279.54 997,841,234.53 减少0.30个百分点

股东权益(不含少数股

672,251,055.53 671,119,763.00 增加0.17个百分点

东权益)

每股净资产 5.28 5.27 增加0.19个百分点

调整后的每股净资产 5.19 5.19 -

本报告期比上年同期

报告期 年初至报告期期末

增减（％）

经营活动产生的现金

-4,405,129.23 -4,405,129.23 增加46.46个百分点

流量净额

每股收益 0.0089 0.0089 减少27.64个百分点

净资产收益率(%) 0.17 0.17 减少0.07个百分点

扣除非经常性损益后

-0.21 -0.21 减少0.23个百分点

的净资产收益率(%)

非经常性损益项目 金额

支付或收取并计入当期损益的资金占用费 531,000.00

短期投资收益 2,015,019.82

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、

4,764.21

支出

所得税影响数 -1,962.24

合计 2,548,821.79

2.2.2利润表

利润表

编制单位:四川迪康科技药业股份有限企业 2005年1-3月 单位:元 币种:人民币

本期数 上年同期数

项目

合并 母企业 合并 母企业

一、主营业务收入 40,898,595.78 6,149,146.94 42,663,457.16 8,927,712.76

减：主营业务价钱 24,515,164.59 3,736,401.85 27,573,317.15 4,933,124.25

主营业务税金及附加 193,243.40 48,970.17 323,271.52 105,316.05

二、主营业务利润 16,190,187.79 2,363,774.92 14,766,868.49 3,889,272.46

加：其他业务利润 1,079,826.02 978,040.71 379,665.77 373,758.08

减：营业费用 9,570,306.99 1,914,279.24 7,433,390.47 1,681,858.88

管理费用 6,738,014.43 4,273,906.16 6,608,919.96 4,240,428.41

财务费用 1,394,016.76 582,684.15 -1,188,908.54 276,304.05

三、营业利润 -432,324.37 -3,429,053.92 2,293,132.37 -1,935,560.80

加：投资收益 2,015,019.82 4,778,383.89 -237,359.13 3,827,040.97

补贴收入

营业外收入 22,725.28 6,863.16 36,710.61 905.00

减：营业外支出 16,840.00 15,440.00 9,250.00 10,200.00

四、利润总额 1,588,580.73 1,340,753.13 2,083,233.85 1,882,185.17

减：所得税 200,000.00 346,859.87

少数股东损益 257,288.20 168,869.64

加：未确认投资损失

五、净利润 1,131,292.53 1,340,753.13 1,567,504.34 1,882,185.17

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户） 23,103

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有流通股的数量（股） 种类（a、b、h股或其它）

迪康持股研究会 905,976 a股

宗海啸 195,902 a股

王寿纯 140,000 a股

王张兴 135,880 a股

陆 军 134,100 a股

陈爱琴 131,000 a股

赵永平 130,800 a股

吴富强 105,200 a股

李国占 105,000 a股

张承博 101,100 a股

3管理层讨论与拆析

3.1企业报告期内经营活动总体状况的简要拆析

报告期内，企业所处领域和经营范围均未发生了变化。企业通过强化目标管理与过程

控制，稳步推进各项经营活动，但募投项目建成陆续投入采用及企业要点产品、新产品

市场宣传力度加大导致报告期内企业营运价钱费用增加，期间费用上升，给企业经营业

绩造成一定压力。截止一季度末，企业实现主营业务收入40,898,595.78元、主营业务

利润16,190,187.79元、净利润1,131,292.53元。

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营领域或产品情况

√适用不适用

单位:元 币种:人民币

分领域或分产品 主营业务收入 主营业务价钱 毛利率(%)

分领域:

药品销售 40,898,595.78 24,515,164.59 40.06

分产品:

大输液 6,419,717.25 5,401,547.14 15.86

片剂 12,491,021.70 8,783,957.01 29.68

其他 21,987,856.83 10,329,660.44 53.02

合计 40,898,595.78 24,515,164.59 40.06

其中:相关交易 248,711.14 143,031.42 42.49

3.1.2企业经营的季节性或周期性特征

适用√不适用

3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的

证明）

适用√不适用

3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因证明

适用√不适用

3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

明

适用√不适用

3.2重大一些事项及其影响和处理方案的拆析证明

√适用 不适用

根据企业第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于审议企业2005年日常相关交

易的议案》，同意企业控股子企业四川和平药房连锁有限企业以市场公允价钱为定价依

据，在年交易金额累计不超过人民币1800万元的额度内继续向四川和平医药有限责任公

司采购药品。截止报告期末，上述相关交易实际发生金额2,639,265.54元，占同类交易

金额的11.17%，与预计情况暂不存在差异。

3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因证明

适用√不适用

3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的关联证明

适用√不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

度变动的警示及原因证明

适用√不适用

3.6企业对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用√不适用

董事长:孙继林

2005年4月26日

4附录

资产负债表

编制单位：四川迪康科技药业股份有限企业 2005年3月31日 单位：元 币种：人民币

期末数 期初数

项目

合并 母企业 合并 母企业

流动资产:

货币资金 149,491,003.05 129,944,485.08 167,281,448.97 143,945,345.00

短期投资

应收票据 4,536,658.99 1,591,172.04 4,353,791.04 636,411.54

应收股利

应收利息

应收账款 83,895,559.53 33,551,117.84 80,696,493.52 35,172,248.37

其他应收款 89,442,144.87 203,429,325.66 64,386,173.65 181,762,161.73

预付账款 178,993,747.10 139,867,063.89 167,196,195.56 129,043,078.83

应收补贴款

存货 40,057,880.95 10,070,754.67 35,965,670.65 9,204,681.06

待摊费用 2,126,409.87 72,554.39 825,356.43 79,748.69

一年内到期的长时间债权投资

其他流动资产 -5,516.58

流动资产合计 548,537,887.78 518,526,473.57 520,705,129.82 499,843,675.22

长时间投资:

长时间股权投资 203,729,459.20 31,142,480.18 232,108,575.31

长时间债权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 15,472,500.00 15,472,500.00

长时间投资合计 15,000,000.00 218,729,459.20 46,614,980.18 247,581,075.31

固定资产:

固定资产原价 334,042,537.64 198,655,028.99 333,863,849.14 198,527,999.99

减:累计折旧 31,835,156.04 18,228,117.93 29,163,876.22 16,902,676.93

固定资产净值 302,207,381.60 180,426,911.06 304,699,972.92 181,625,323.06

减:固定资产减值准备

固定资产净额 302,207,381.60 180,426,911.06 304,699,972.92 181,625,323.06

工程物资

在建工程 51,600,381.50 5,451,157.99 47,605,776.55 4,890,435.72

固定资产清理 -7,000.00 -7,000.00

固定资产合计 353,800,763.10 185,871,069.05 352,305,749.47 186,515,758.78

无形资产及其他资产:

无形资产 76,450,800.85 24,110,515.74 77,001,564.31 24,231,907.38

长时间待摊费用 1,059,827.81 1,213,810.75

其他长时间资产

无形资产及其他资产合计 77,510,628.66 24,110,515.74 78,215,375.06 24,231,907.38

递延税项:

递延税款借项

资产总计 994,849,279.54 947,237,517.56 997,841,234.53 958,172,416.69

资产负债表（续）

编制单位:四川迪康科技药业股份有限企业 2005年3月31日 单位：元 币种：人民币

期末数 期初数

项目

合并 母企业 合并 母企业

流动负债：

短期借款 183,000,000.00 183,000,000.00 183,000,000.00 183,000,000.00

应付票据 39,176,742.53 20,900,000.00 43,219,632.68 28,100,000.00

应付账款 24,647,717.66 6,235,257.53 25,029,961.09 9,824,691.21

预收账款 520,283.07 310,714.00 714,189.16 316,682.00

应付工资 577,083.06 163,931.13 967,872.81 265,581.99

应付福利费 1,055,267.42 976,826.51 996,516.32 858,170.06

应付股利 400,600.00 400,600.00 400,600.00 400,600.00

应交税金 -4,519,160.15 -7,394,274.37 -4,370,146.06 -6,896,797.26

其他应交款 646,268.48 533,352.45 658,733.78 556,330.91

其他应付款 12,975,711.01 68,124,469.28 11,220,900.76 68,748,068.00

预提费用 41,092.45 429,498.60 1,060,451.63 782,700.48

预计负债

一年内到期的长时间负债

其他流动负债

流动负债合计 258,521,605.53 273,680,375.13 262,898,712.17 285,956,027.39

长时间负债：

长时间借款 52,000,000.00 52,000,000.00

应付债券

长时间应付款

专项应付款 4,000,000.00 4,000,000.00

其他长时间负债

长时间负债合计 56,000,000.00 56,000,000.00

递延税款：

递延税款贷项

负债合计 314,521,605.53 273,680,375.13 318,898,712.17 285,956,027.39

少数股东权益 8,076,618.48 7,822,759.36

股东权益：

股本 127,400,000.00 127,400,000.00 127,400,000.00 127,400,000.00

减：已归还投资

股本净额

资本公积 456,780,063.22 456,780,063.22 456,780,063.22 456,780,063.22

盈余公积 23,671,428.87 16,918,846.82 23,671,428.87 16,918,846.82

其中：法定公益金 7,890,476.29 5,639,615.61 7,890,476.29 5,639,615.61

未分配利润 64,399,563.44 72,458,232.39 63,268,270.91 71,117,479.26

拟分配现金股利

外币报表折算差额

减：未确认投资损失

股东权益合计 672,251,055.53 673,557,142.43 671,119,763.00 672,216,389.30

负债和股东权益总计 994,849,279.54 947,237,517.56 997,841,234.53 958,172,416.69

利润表

编制单位:四川迪康科技药业股份有限企业 2005年1-3月 单位:元 币种:人民币

本期数 上年同期数

项目

合并 母企业 合并 母企业

一、主营业务收入 40,898,595.78 6,149,146.94 42,663,457.16 8,927,712.76

减：主营业务价钱 24,515,164.59 3,736,401.85 27,573,317.15 4,933,124.25

主营业务税金及附加 193,243.40 48,970.17 323,271.52 105,316.05

二、主营业务利润 16,190,187.79 2,363,774.92 14,766,868.49 3,889,272.46

加：其他业务利润 1,079,826.02 978,040.71 379,665.77 373,758.08

减：营业费用 9,570,306.99 1,914,279.24 7,433,390.47 1,681,858.88

管理费用 6,738,014.43 4,273,906.16 6,608,919.96 4,240,428.41

财务费用 1,394,016.76 582,684.15 -1,188,908.54 276,304.05

三、营业利润 -432,324.37 -3,429,053.92 2,293,132.37 -1,935,560.80

加：投资收益 2,015,019.82 4,778,383.89 -237,359.13 3,827,040.97

补贴收入

营业外收入 22,725.28 6,863.16 36,710.61 905.00

减：营业外支出 16,840.00 15,440.00 9,250.00 10,200.00

四、利润总额 1,588,580.73 1,340,753.13 2,083,233.85 1,882,185.17

减：所得税 200,000.00 346,859.87

少数股东损益 257,288.20 168,869.64

加：未确认投资损失

五、净利润 1,131,292.53 1,340,753.13 1,567,504.34 1,882,185.17

现金流量表

编制单位：四川迪康科技药业股份有限企业 2005年1-3月 单位:元 币种:人民币

项目 合并 母企业

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 35,295,704.54 7,784,074.42

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 869,210.13 415,655.47

现金流入小计 36,164,914.67 8,199,729.89

购买商品、接受劳务支付的现金 11,546,096.36 1,321,406.74

支付给职工以及为职工支付的现金 8,782,865.14 2,822,405.76

支付的各项税费 2,576,887.95 1,113,503.77

支付的其他与经营活动有关的现金 17,664,194.45 7,207,810.80

现金流出小计 40,570,043.90 12,465,127.07

经营活动产生的现金流量净额 -4,405,129.23 -4,265,397.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 14,000,000.00 14,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 630,000.00 630,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长时间资产所收

7,000.00 7,000.00

回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 14,637,000.00 14,637,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长时间资产所支

8,484,852.94 7,663,988.99

付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 8,484,852.94 7,663,988.99

投资活动产生的现金流量净额 6,152,147.06 6,973,011.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子企业吸收少数股东权益性投资所收到

的现金

借款所收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 15,000,000.00 15,000,000.00

偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,537,463.75 1,708,473.75

其中：子企业支付少数股东股利所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00

其中：子企业依法减资支付给少数股东的现金

现金流出小计 34,537,463.75 31,708,473.75

筹资活动产生的现金流量净额 -19,537,463.75 -16,708,473.75

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -17,790,445.92 -14,000,859.92

补充资料

项目 合并 母企业

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 1,131,292.53 1,340,753.13

加：少数股东损益 257,288.20

计提的资产减值准备

固定资产折旧 2,671,279.82 1,325,441.00

无形资产摊销 550,763.46 121,391.64

长时间待摊费用摊销 153,982.94

待摊费用减少（减：增加） -1,301,053.44 7,194.30

预提费用增加（减：减少） -1,019,359.18 -353,201.88

处置固定资产、无形资产和其他长时间资产的损

失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用 2,537,463.75 1,708,473.45

投资损失（减：收益） -2,015,019.82 -4,778,383.89

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加） -4,092,210.30 -866,073.61

经营性应收项目的减少（减：增加） -10,192,344.49 -3,488,092.44

经营性应付项目的增加（减:减少） 6,912,787.30 717,101.12

其他

经营活动产生的现金流量净额 -4,405,129.23 -4,265,397.18

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为为资本

一年内到期的可转换企业债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额 149,491,003.05 129,944,485.08

减：现金的期初余额 167,281,448.97 143,945,345.00

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -17,790,445.92 -14,000,859.92

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