【上海嘉宝实业（集团）股份有限企业200　…】

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嘉宝集团

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上海嘉宝实业（集团）股份有限企业2005第一季度报告

1重要提示

1.1本企业董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其文案的真实性、准确性和完善性负个别及连带责任。

1.2企业全体董事出席董事会会议。

1.3企业第一季度财务报告未经审计。

1.4企业负责人钱明先生，主管会计从业负责人阎德松先生，会计机构负责人（会计主

管人员）林瑞玉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完善。

2企业基本情况简介

2.1企业基本新闻

股票简称 嘉宝集团 变更前简称

股票代码 600622

董事会秘书 证券事务代表

姓名 孙红良

联系地址 上海市嘉定区清河路55号7f

电话 021-59529711

传真 021-59536931

电子信箱 jbdm@jbjt

2.2财务资料

2.2.1首要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末 上年度期末

度期末增减（％）

总资产(元) 1,165,675,768.46 1,038,599,049.31 12.24

股东权益(不含少数股东权

563,530,927.79 547,789,147.78 2.87

益)(元)

每股净资产(元) 1.689 1.642 2.85

调整后的每股净资产(元) 1.603 1.402 14.34

本报告期比上年同

报告期 年初至报告期期末

期增减（％）

经营活动产生的现金流量净

-613,670.25 -613,670.25 不适用

额(元)

每股收益(元) (加权平均) 0.048 0.048 242.86

每股收益(元) (全面摊薄) 0.048 0.048 242.86

净资产收益率(%) 2.855 2.855 1.955

扣除非经常性损益后的净资

2.307 2.307 1.837

产收益率(%)

非经常性损益项目 金额

政府奖励 3,178,657.08

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -87,307.52

合计 3,091,349.56

2.2.2利润表

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)

项目 编号

合并 母企业 合并 母企业

一.主营业务收入 1 64,718,065.54 22,201,260.00 59,604,597.79 1,292,061.50

减:主营业务价钱 4 43,869,634.33 11,123,950.49 46,330,411.82 496,955.65

主营业务税金及附加 5 1,334,325.44 591,631.95 1,318,014.91 67,833.23

二.主营业务利润(亏损以"-"

6 19,514,105.77 10,485,677.56 11,956,171.06 727,272.62

号填列)

加:其他业务利润(亏损以"-"

7 1,671,206.15 1,823,442.40

号填列)

减:营业费用 13 2,569,893.67 1,825,169.56 910.00

管理费用 14 9,611,716.63 2,304,986.18 8,966,669.71 3,383,677.12

财务费用 15 -38,937.30 -257,536.21 -338,577.17 -166,636.21

三.营业利润(亏损以"-"号填

18 9,042,638.92 8,438,227.59 3,326,351.36 -2,490,678.29

列)

加:投资收益(亏损以"-"号

19 4,844,466.55 7,652,272.87 1,230,915.31 7,323,940.41

填列)

补贴收入 21 3,221,561.85 3,369,430.25

营业外收入 22 30,794.50 400.00 138,726.00

减:营业外支出 23 148,650.59 197,989.50 187,849.50

四.利润总额(亏损以"-"号填

24 16,990,811.23 16,090,900.46 7,867,433.42 4,645,412.62

列)

减:所得税 25 1,163,414.48 3,201,356.94

减:少数股东损益 26 85,616.73 565,280.35

加:未确认的投资损失(合

27 349,120.44 566,351.12

并报表填列)

五.净利润(亏损以"-"号填

30 16,090,900.46 16,090,900.46 4,667,147.25 4,645,412.62

列)

加:年初末分配利润 31 28,109,942.16 38,200,434.84 -246,674,445.56 -251,372,587.38

其他转入 32

六.可供分配的利润 33 44,200,842.62 54,291,335.30 -242,007,298.31 -246,727,174.76

减:提取法定公积金 34

提取法定公益金 35

提取职工奖福基金(合并

报表填列，子企业为外商投 36

资公司项目)

提取储备基金 37

提取公司快速发展基金 38

利润归还投资 39

七.可供股东分配的利润 40 44,200,842.62 54,291,335.30 -242,007,298.31 -246,727,174.76

减:应付优先股股利 41

提取任意盈余公积金 42

已分配普通股股利 43

转作股本的普通股股利 44

八.期末未分配利润 45 44,200,842.62 54,291,335.30 -242,007,298.31 -246,727,174.76

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户） 55,106

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（a、b、h股或其它）

上海市嘉定区工贸投资有限企业 3,288,987 a股

季良 360,000 a股

陆桂华 295,300 a股

姚国良 234,700 a股

黄玮 225,600 a股

卞克成 222,000 a股

上海广俊物贸有限企业 200,000 a股

刘静 163,700 a股

徐光超 157,600 a股

宋庆兰 157,218 a股

3管理层讨论与拆析

3.1企业报告期内经营活动总体状况的简要拆析

企业紧紧围绕年初制定的经营目标,层层分解，狠抓落实,首要措施是提纯复壮电子板

块等工业公司,加快落实民东公寓房地产开发项目的后配套设施建设,圆满完成了嘉宝都市

港湾城一期商品房的预售从业。

报告期内，企业实现主营业务收入6471.81万元，比去年同期增加8.58%；实现利润总

额1699.08万元，比去年同期增加115.96%；实现净利润1609.09万元，比去年同期增加

244.77%。

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营领域或产品情况

√适用不适用

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

分领域 主营业务收入 主营业务价钱 毛利率(%)

房地产 22,201,260.00 6,113,247.10 66.80

贸易 28,780,706.67 26,152,660.82 9.13

电子电容 10,104,643.34 9,202,184.76 8.79

3.1.2企业经营的季节性或周期性特征

√适用不适用

本企业主营房地产项目开发，项目开发的周期性会对企业主营业务收入的均衡性产生

影响。

3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比重大变动及原因的证明）

适用√不适用

3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因证明

适用√不适用

3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因证明

√适用不适用

首要是本期企业自建商铺集中销售，导致房地产业务毛利率偏高，后期商品房的销售

将使房地产业务的毛利率下降。

3.2重大一些事项及其影响和处理方案的拆析证明

√适用不适用

关于企业和全资公司上海嘉宝贸易快速发展有限企业分别转让持有的上海东嘉食品机械有

限企业95%、5%股权之事，详见2004年8月18日和2005年3月5日《上海证券报》。该

项股权转让的工商登记变更手续已于2005年4月上旬办妥。

关于企业转让持有的通用电气照明有限企业11.54%股权之事，详见2004年12月22日

和2005年1月7日《上海证券报》。截止本报告披露日，该股权转让事宜尚需经政府有关

职能部门批准。

3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因证明

适用√不适用

3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的关联证明

适用√不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及原因证明

适用√不适用

3.6企业对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用√不适用

法定代表人:钱明

2005年4月28日

4附录

资产负债表

2005年3月31日

编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限企业 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

合并数 母企业数

资 产 行次

期末数 期初数 期末数 期初数

流动资金:

货币资金 1 140,596,296.21 105,353,827.95 44,642,626.06 38,942,959.70

短期投资 2 8,483,014.05 8,483,014.05 1,886,450.00 1,886,450.00

应收票据 3 1,109,000.00 2,945,000.00 700,000.00 700,000.00

应收股利 4

应收利息 5

应收帐款 6 18,425,178.20 18,023,038.35 1,386,182.66 1,518,437.19

其他应收款 7 226,782,838.18 230,032,536.81 244,771,663.29 244,456,585.23

预付货款 8 63,217,929.96 30,565,155.41 1,514.07 10,930,446.07

应收补贴款 9 1,260,715.86 1,255,510.74

存货 10 304,849,408.33 249,328,580.75 256,361.10 254,306.23

待摊费用 11 121,521.37 30,265.59

一年内到期的长时间债券投资 21

其他流动资产 24

流动资产合计 31 764,845,902.16 646,016,929.65 293,644,797.18 298,689,184.42

长时间投资:

长时间股权投资 32 178,133,064.31 174,562,221.67 453,917,787.38 447,539,138.42

长时间债权投资 34

长时间投资合计 38 178,133,064.31 174,562,221.67 453,917,787.38 447,539,138.42

其中：合并价差(贷差以“-”

11,199,542.96

号表示) 38-1 11,524,824.65

固定资产:

固定资产原价 39 241,300,292.71 238,900,431.19 63,977,996.93 63,960,896.93

减:累计折旧 40 86,418,211.25 82,676,794.35 18,515,962.67 17,782,640.94

固定资产净值 41 154,882,081.46 156,223,636.84 45,462,034.26 46,178,255.99

减:固定资产减值准备 42 12,484,302.58 12,484,302.58 7,521,624.53 7,521,624.53

固定资产净额 43 142,397,778.88 143,739,334.26 37,940,409.73 38,656,631.46

工程物质 44 0.00

在建工程 45 32,430,173.26 32,146,612.03 3,842,109.73 3,809,709.73

固定资产清理 46 0

固定资产合计 50 174,827,952.14 175,885,946.29 41,782,519.46 42,466,341.19

无形资产及其他资产:

无形资产 51 38,911,325.49 39,397,270.17 33,732,145.27 33,918,854.56

长时间待摊费用 52 2,982,291.62 2,736,681.53 37,449.95 47,663.54

其他长时间资产 53 0 0

无形及其他资产合计 60 41,893,617.11 42,133,951.70 33,769,595.22 33,966,518.10

递延税项:

递延税款借项 61 5,975,232.74

资产总计 67 1,165,675,768.46 1,038,599,049.31 823,114,699.24 822,661,182.13

资产负债表续表

2005年3月31日

编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限企业 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

合并数 母企业数

负债及股东权益 行次

期末数 期初数 期末数 期初数

流动负债：

短期借款 68 214,918,200.00 215,678,200.00 191,000,000.00 191,000,000.00

应付票据 69 0 0

应付帐款 70 31,437,590.30 34,320,280.28 201,760.92 201,760.92

预收帐款 71 163,684,913.95 95,160,619.94 576.59 14,610,576.59

应付工资 72 3,260,544.90 3,592,800.33 2,606,025.00 2,606,025.00

应付福利费 73 4,247,075.37 4,161,183.63 2,504,385.98 2,523,655.98

应付股利 74 2,018,859.21 2,018,859.21 2,018,859.21 2,018,859.21

应交税金 75 5,638,541.63 880,387.62 1,010,224.44 578,936.93

其他应交款 80 -200,410.84 -240,356.83 25,003.12 7,851.03

其他应付款 81 62,674,906.58 61,558,986.84 60,347,475.65 61,811,295.46

预提费用 82 2,187,788.19 1,487,725.86 296,479.41 289,212.55

预计负债 83

一年内到期的长时间负债 86

其他流动负债 90

流动负债合计 100 489,868,009.29 418,618,686.88 260,010,790.32 275,648,173.67

长时间负债：

长时间借款 101 71,919,902.11 31,919,902.11

应付债券 102

长时间应付款 103

专项应付款 106 7,124,000.00 7,124,000.00

其他长时间负债 108

长时间负债合计 110 79,043,902.11 39,043,902.11

递延税项：

递延税款贷项 111

负债合计 114 568,911,911.40 457,662,588.99 260,010,790.32 275648173.67

少数股东权益(合并报表填列) 114-1 33,232,929.26 33,147,312.54

股东权益：

股本 115 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00

减：已归还投资 116

股本净额 117 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00

资本公积 118 157,181,164.88 157,181,164.88 157,181,164.88 157,181,164.88

盈余公积 119 31,340,635.84 31,340,635.84 17,943,099.74 17,943,099.74

其中：公益金 120 17,346,653.29 17,346,653.29 13,448,930.94 13,448,930.94

减：未确认的投资损失120-1 2,880,024.54 2,530,904.10

未分配利润 121 44,200,842.62 28,109,942.16 54,291,335.30 38,200,434.84

股东权益合计 122 563,530,927.79 547,789,147.78 563,103,908.92 547,013,008.46

负债及股东权益总计 135 1,165,675,768.46 1,038,599,049.31 823,114,699.24 822,661,182.13

现金流量表

2005年1—3月

编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限企业 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目 编号 合并 母企业

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1 146,305,619.81 7,707,420.42

收到的税费返还 2 3,071,949.70

收到的其他与经营活动有关的现金 3 37,384,484.94 18,540,215.79

经营活动现金流入小计 5 186,762,054.45 26,247,636.21

购买商品、接受劳务支付的现金 6 141,964,628.39 76,308.78

支付给职工以及为职工支付的现金 7 5,779,484.63 1,091,723.78

支付的各项税费 8 5,208,393.57 694,342.46

支付的其他与经营活动有关的现金 9 34,423,218.11 17,498,301.74

经营活动现金流出小计 10 187,375,724.70 19,360,676.76

经营活动产生的现金流量净额 11 -613,670.25 6,886,959.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 12

取得投资收益所收到的现金 13 1,273,623.91 1,273,623.91

处置固定资产、无形资产和其他长

14 83,057.73

期资产而收回的现金

收到的其他与投资活动有关的现金 15

投资活动现金流入小计 16 1,356,681.64 1,273,623.91

购建固定资产、无形资产和其他长

18 2,329,108.16 49,500

期资产所支付的现金

权益性投资所支付的现金 19

支付的其他与投资活动有关的现金 20

投资活动现金流出小计 22 2,329,108.16 49,500.00

投资活动产生的现金流量净额 25 -972,426.52 1,224,123.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金 26

其中：子企业吸收少数股东权益性

投资所收到的现金

借款所收到的现金 28 40,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 29

筹资活动现金流入小计 30 40,000,000.00

偿还债务所支付的现金 31 760,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付

32 2,411,417.00 2,411,417.00

的现金

其中：支付少数股东的股利 33

支付的其他与筹资活动有关的现金 34

其中：子企业依法减资支付给少数

股东的现金

筹资活动现金流出小计 36 3,171,417.00 2,411,417.00

筹资活动产生的现金流量净额 40 36,828,583.00 -2,411,417.00

四、汇率变动对现金的影响额 65 -17.98

五、现金及现金等价物净增加额 66 35,242,468.26 5,699,666.36

补充资料

1.将净利润调节经营活动的现金流量:

净利润(亏损以“－”号填列) 43 16,090,900.46 16,090,900.46

加:少数股东损益(亏损以“－”号填列) 45 85,616.73

减:未确认的投资损失 46 349,120.44

加:计提的资产减值准备 47 -580,859.73 -228,333.11

固定资产折旧 48 3,788,426.02 733,321.73

无形资产摊销 49 485,944.68 186,709.29

长时间待摊费用摊销 50 169,364.91 10,213.59

待摊费用减少（减：增加） 51 -91,255.80

预提费用增加（减：减少） 52 700,062.33 7,266.86

处置固定资产、无形资产和其他长时间

53 909.00

资产的损失(减:收益)

固定资产报废损失 54

财务费用 55 2,410,370.06 2,196,829.36

投资损失(减:收益) 56 -5,392,987.09 -7,652,272.87

递延税款贷项(减:借项) 57 -5,975,232.74

存货的减少(减:增加) 58 -55,917,505.23 1,145,264.32

经营性应收项目的减少(减:增加) 59 -19,718,697.74 9,502,102.20

经营性应付项目的增加(减:减少) 60 63,680,394.32 -15,105,042.38

其他 61

经营活动产生的现金流量净额 65 -613,670.25 6,886,959.45

2.不涉及现金收支投资和筹资活动:

债务转资本 66

一年内到期的可转换企业债券 67

融资租赁固定资产 68

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 69 140,596,296.21 44,642,626.06

减:现金的期初余额 70 105,353,827.95 38,942,959.70

加:现金等价物的期末余额 71

减:现金等价物的期初余额 72

现金及现金等价物净增加额 73 35,242,468.26 5,699,666.36

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