【太原双塔刚玉股份有限企业2005年第一　…】

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太原刚玉

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太原双塔刚玉股份有限企业2005年第一季度报告

1 重要提示

1.1 本企业董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文案的真实性、准确性和

完善性负个别及连带责任。

1.2 企业董事许建华先生因公出差，委托董事杜建奎先生代行

表决权。

1.3 企业本季度报告未经审计。

1.4 企业董事长杜建奎先生、总经理董良先生、财务总监周永

良先生及财务部经理谢春英女士声明：保证本季度报告中财务报告的

真实、完善。

2 企业基本情况

2.1 企业基本新闻

股票简称 太原刚玉

股票代码 000795

董事会秘书 证券事务代表

姓名 周玉旺 黄喜英

联系地址 太原市并州北路168号 太原市并州北路168号

电话 0351-4935313 0351-4935313

传真 0351-4935097 0351-4935097

电子邮箱tygydmc@public.ty.sx tygydmc@public.ty.sx

2.2 财务资料

2.2.1 首要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末比

项 目 本报告期末 上年度期末

上年度期末增减％

总资产 1,580,871,435.05 1,533,734,755.44 3.07

股东权益

771,673,954.08 771,011,564.04 0.09

（不含少数股东权益）

每股净资产 2.788 2.785 0.11

调整后的每股净资产 2.704 2.728 -0.88

本报告期比

项 目 报告期 年初至报告期期末

上年同期增减％

经营活动产生的

41,163,292.55 41,163,292.55 111.77

现金流量净额

每股收益 0.0024 0.0024 -36.84

每股收益注1 0.0024 0.0024 -36.84

净资产收益率% 0.0858 0.0858 减少0.052个百分点

扣除非经常性损益

0.038 0.038 减少0.072个百分点

后的净资产收益率%

非经常性损益项目 金额

营业外收入 56,493.00

营业外支出 79,453.68

补贴收入 -

资金占用费 388,986.07

合计 366,025.39

2.2.2 利润表

单位：人民币元

2005年1-3月 2004年1-3月

项 目

合并 母企业 合并 母企业

一、主营业务收入 84,391,114.69 11,346,716.05 93,671,059.71 12,180,979.94

减：主营业务价钱 70,754,107.82 10,439,981.05 79,798,495.42 9,398,314.31

主营业务税金及附加 253,001.70 24,910.91 246,758.84 1,169.29

二、主营业务利润 13,384,005.17 881,824.09 13,625,805.45 2,781,496.34

加：其他业务利润 26,797.44 3,613.07 -52,973.80 -54,406.77

减：营业费用 2,857,549.94 682,447.21 3,176,287.98 910,262.59

管理费用 7,075,747.55 3,160,983.72 5,657,994.13 1,503,458.21

财务费用 1,319,836.92-1,642,255.97 3,749,913.05 2,568,373.42

三、营业利润 2,157,668.20-1,315,737.80 988,636.49-2,255,004.65

加：投资收益 1,936,925.03 3,483,948.80

补贴收入 300,000.00

营业外收入 56,493.00 54,493.00 4,972.15 4,972.15

减：营业外支出 79,453.68 13,290.19 240,277.45 181,707.44

四、利润总额 2,134,707.52 662,390.04 1,053,331.19 1,052,208.86

减：所得税 1,486,941.89 1,042.58

少数股东收益 -14,624.41 79.75

五、净利润 662,390.04 662,390.04 1,052,208.86 1,052,208.86

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 36,033

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）种类（a、b、h股或其它）

徐兰华 538,673 a

蔡小红 469,000 a

陈敬娣 420,600 a

吴凤昌 373,000 a

上海申鹏科技快速发展有限企业 351,600 a

樊菊园 329,900 a

申毅 310,090 a

华联快速发展集团有限企业 309,500 a

张涛 292,800 a

雷华琴 288,700 a

注：企业未知前10名流通股东之间是否存在相关关系。

3 管理层讨论与拆析

3.1 企业报告期内经营活动总体状况的简要拆析

企业董事会、经理层对2004年从业进行了认真总结，并且也提

出了本年度的快速发展目标：提高企业规范管理水平，全面提高运营质量；

实施科技战术，推进“三四二”工程；继续大力快速发展钕铁硼产业，增

强企业的核心竞争能力；进行资产结构调整，优化资产质量；加强销

售队伍建设，完整营销体系。本报告期，企业积极采取有力措施，认

真落实各项经营目标，实现主营业务收入84,391,114.69元，主营业

务利润13,384,005.17元，净利润662,390.04元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营领域或

产品情况

√适用 不适用

单位:元

分领域或分产品 主营业务收入 主营业务价钱 毛利率%

钕铁硼 37,621,283.42 26,883,197.77 28.54

立体仓库 6,733,205.11 5,030,071.05 25.29

棕刚玉系列 7,688,555.70 7,414,821.90 3.56

贸易 29,286,354.65 28,997,302.49 0.99

3.1.2 企业经营的季节性或周期性特征

适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、

期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占

比例与前一报告期相比的重大变动及原因的证明）

适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情

况及原因证明

适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重

大变化的情况及其原因证明

√适用 不适用

本期棕刚玉产品毛利率与前一报告期相比下降,首要是

由于副产品销量减少,主营业务价钱相对提高所致。

3.2 重大一些事项及其影响和处理方案的拆析证明

适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的

情况及原因证明

适用 √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具

的关联证明

适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者

与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因证明

适用 √不适用

3.6 企业对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 √不适用

太原双塔刚玉股份有限企业董事会

董事长：杜建奎

二○○五年四月十八日

资 产 负债表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限企业 2005年3月31日 单位：人民币元

期末数 期初数

资 产

合并 母企业 合并 母企业

流动资产：

货币资金 431,980,694.73 273,383,954.40 399,914,392.80 250,617,846.35

短期投资 260,286.00 260,286.00

应收票据 2,320,585.94 320,000.00 1,963,850.39 1,575,850.45

应收股利

应收利息

应收帐款 178,028,541.55 47,100,302.06 182,960,448.55 49,960,886.26

其他应收款 83,898,146.35 148,343,954.05 85,148,924.10 155,549,202.20

预付帐款 57,810,017.33 16,096,043.69 63,241,601.70 33,610,666.32

应收补贴款 630,430.16 493,939.28 725,068.10 493,939.28

存货 290,492,213.95 153,398,485.33 261,388,504.71 146,651,681.39

待摊费用 3,163,775.70 3,057,907.12 460,318.19 143,728.58

一年内到期的长时间债券投资

其他流动资产

流动资产合计 1,048,584,691.71 642,194,585.93 996,063,394.54 638,603,800.83

长时间投资：

长时间债权投资

长时间股权投资 8,867,058.48 254,645,307.39 8,867,058.48 252,708,382.36

长时间投资合计 8,867,058.48 254,645,307.39 8,867,058.48 252,708,382.36

固定资产：

固定资产原价 585,055,153.42 391,793,585.30 561,652,017.07 389,820,621.53

减：累计折旧 141,438,959.91 126,378,223.54 134,961,980.24 121,899,209.86

固定资产净值 443,616,193.51 265,415,361.76 426,690,036.83 267,921,411.67

减：固定资产减值准备 31,650,966.57 18,539,723.50 31,650,966.57 18,539,723.50

固定资产净额 411,965,226.94 246,875,638.26 395,039,070.26 249,381,688.17

工程物资

偿还债务所支付的现金 2,080,599.08 483,101.15 23,100,880.81 422,373.15

固定资产清理

固定资产合计 414,045,826.02 247,358,739.41 418,139,951.07 249,804,061.32

无形及其他资产：

无形资产 108,998,858.84 39,870,617.52 110,664,351.35 40,087,177.02

长时间待摊费用 375,000.00

其他长时间资产

无形资产及其他资产合计 109,373,858.84 39,870,617.52 110,664,351.35 40,087,177.02

递延税项：

递延税款借项

资 产 总 计 1,580,871,435.05 1,184,069,250.25 1,533,734,755.44 1,181,203,421.53

企业法定代表人： 财务总监： 财务部经理：

资产 负 债表（续）

编制单位：太原双塔刚玉股份有限企业 2005年3月31日 单位：人民币元

期末数 期初数

负债及全部者权益

合并 母企业 合并 母企业

流动负债：

短期借款 345,800,000.00 263,000,000.00 369,084,129.37 286,000,000.00

应付票据 180,266,652.83 19,900,000.00 177,536,232.83 19,900,000.00

应付帐款 114,803,726.59 51,267,415.92 112,357,208.18 29,049,646.42

预收帐款 38,275,267.26 17,556,957.42 8,597,071.32 4,327,839.59

应付工资 1,262,041.03 228,065.03 1,176,091.72 142,115.72

应付福利费 1,207,238.23 622,981.13 1,350,443.02 743,683.47

应付股利

应交税金 18,422,000.64 7,792,588.00 21,398,628.91 9,779,682.76

其他应交款 1,832,208.43 872,426.67 1,645,139.10 869,110.66

其他应付款 78,939,686.40 45,689,609.60 59,294,054.21 51,236,551.73

预提费用 9,588,432.32 3,039,932.09 6,628,841.09 5,717,906.83

预计负债

一年内到期的长时间负债

其他流动负债

流动负债合计 790,397,253.73 409,969,975.86 759,067,839.75 407,766,537.18

长时间负债：

长时间借款

应付债券

长时间应付款 15,163,000.00

专项应付款 3,290,000.00 2,700,000.00 3,293,500.00 2,700,000.00

其他长时间负债

长时间负债合计 18,453,000.00 2,700,000.00 3,293,500.00 2,700,000.00

递延税项：

递延税项贷款

负债合计 808,850,253.73 412,669,975.86 762,361,339.75 410,466,537.18

偿还债务所支付的现金 347,227.24 361,851.65

股东权益：

股本 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00

减：已归还投资

股本净额 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00

资本公积 387,004,724.26 387,004,724.26 387,004,724.26 387,004,724.26

盈余公积 28,812,616.11 23,862,697.74 28,812,616.11 23,862,697.74

其中：法定公益金 9,698,888.41 7,954,232.58 9,698,888.41 7,954,232.58

未分配利润 79,056,613.71 83,731,852.39 78,394,223.67 83,069,462.35

股东权益合计 771,673,954.08 771,399,274.39 771,011,564.04 770,736,884.35

负债及股东权益总计 1,580,871,435.05 1,184,069,250.25 1,533,734,755.44 1,181,203,421.53

企业法定代表人： 财务总监： 财务部经理：

利 润 表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限企业 2005年1-3月 单位：人民币元

2005年1-3月 2004年1-3月

项 目

合并 母企业 合并 母企业

一、主营业务收入 84,391,114.69 11,346,716.05 93,671,059.71 12,180,979.94

减：主营业务价钱 70,754,107.82 10,439,981.05 79,798,495.42 9,398,314.31

主营业务税金及附加 253,001.70 24,910.91 246,758.84 1,169.29

二、主营业务利润 13,384,005.17 881,824.09 13,625,805.45 2,781,496.34

加：其他业务利润 26,797.44 3,613.07 -52,973.80 -54,406.77

减：营业费用 2,857,549.94 682,447.21 3,176,287.98 910,262.59

管理费用 7,075,747.55 3,160,983.72 5,657,994.13 1,503,458.21

财务费用 1,319,836.92 -1,642,255.97 3,749,913.05 2,568,373.42

三、营业利润 2,157,668.20 -1,315,737.80 988,636.49 -2,255,004.65

加：投资收益 1,936,925.03 3,483,948.80

补贴收入 300,000.00

营业外收入 56,493.00 54,493.00 4,972.15 4,972.15

减：营业外支出 79,453.68 13,290.19 240,277.45 181,707.44

四、利润总额 2,134,707.52 662,390.04 1,053,331.19 1,052,208.86

减：所得税 1,486,941.89 1,042.58

少数股东收益 -14,624.41 79.75

五、净利润 662,390.04 662,390.04 1,052,208.86 1,052,208.86

企业法定代表人： 财务总监： 财务部经理：

现金 流 量表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限企业 2005年1-3月份 单位：人民币元

项 目 合并 母企业

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 78,868,466.42 14,813,277.90

收到的税费返还 61,126.83

收到的其他与经营活动有关的现金 18,118,401.60 54,743,652.20

现 金 流 入 小 计 97,047,994.85 69,556,930.10

购买商品、接受劳务支付的现金 38,856,522.61 14,494,953.62

支付给职工以及为职工支付的现金 7,699,644.52 2,547,054.45

支付的各项税费 3,045,449.12 1,856,908.18

支付的其他与经营活动有关的现金 6,283,086.05 5,714,053.83

现 金 流 出 小 计 55,884,702.30 24,612,970.08

经营活动产生的现金流量净额 41,163,292.55 44,943,960.02

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长时间资产所收回的现金净额 15,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现 金 流 入 小 计 15,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长时间资产所支付的现金 95,838.00 58,048.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现 金 流 出 小 计 95,838.00 58,048.00

投资活动产生的现金流量净额 14,904,162.00 -58,048.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 48,800,000.00 28,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 444,695.95 444,695.95

现 金 流 入 小 计 49,244,695.95 28,444,695.95

偿还债务所支付的现金 72,084,129.37 51,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,161,719.20 -435,500.08

支付的其他与筹资活动有关的现金

现 金 流 出 小 计 73,245,848.57 50,564,499.92

筹资活动产生的现金流量净额 -24,001,152.62 -22,119,803.97

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 32,066,301.93 22,766,108.05

企业法定代表人： 财务总监： 财务部经理：

现金流量表（续）

编制单位：太原双塔刚玉股份有限企业 2005年1-3月份 单位：人民币元

补 充 资 料 合并 母企业

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 662,390.04 662,390.04

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧 13,700,837.57 11,705,832.40

无形资产摊销 1,563,692.01 114,759.00

长时间待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加） -2,703,457.51 -2,914,178.54

预提费用增加（减：减少） 2,959,591.23 -2,845,010.39

处置固定资产、无形资产和其他长时间资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用 3,361,778.14 2,119,803.97

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加） -29,103,709.24 -8,270,653.94

经营性应收项目的减少（减；增加） 11,257,533.57 20,329,183.18

经营性应付项目的增加（减：减少） 39,464,636.74 24,041,834.30

少数股东损益

其他

经营活动产生的现金流量净额 41,163,292.55 44,943,960.02

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换企业债卷

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 431,980,694.73 273,383,954.40

减：现金的期初余额 399,914,392.80 250,617,846.35

加：现金等价物的期末余额

偿还债务所支付的现金

现金及现金等价物净增加额 32,066,301.93 22,766,108.05

企业法定代表人： 财务总监： 财务部经理：

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