财讯：深圳能源集团股份有限企业

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原标题:深圳能源集团股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人理事长熊佩锦、主管会计业务负责人李英峰、财务负责人马彦铅及会计机构负责人(会计负责人)陆小平宣布保证季度报告书的财务报告真实、准确、完善。

释义

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第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

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非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

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企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

√适用□不适用

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数和前10名股东持股情况表

单位:股票

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企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

1 .货币资金比年初增加119.00%，筹资活动产生的现金流净额比上年上升160.30%，第一是外部融资的增加。

2 .无形资产比年初增加152.98%，第一是环保企业垃圾解决发电项目生产，在建设工程中转入。

3 .应付账款比年初增加55.74%，第一是由于工程及设备购置金的增加。

4 .应该缴纳的税金比年初减少63.77%，第一是去年同期缴纳大楼土地增值税等造成的。

5 .其他流动负债比年初减少56.54%，第一是短融、超短融的偿还。

6 .长期应付款比年初增加22.4 %，第一是保险资金融资所致。

7 .其他权益工具比年初增加50.00%，第一是可更新企业债务的发行。

8 .税金及附件比上年同期减少88.48%，第一是去年同期出售了大楼的土地增值税。

9 .投资利润同比增加158.14%，第一是由于联营公司经营业绩的提高。

10 .营业外收入比上年增加18.21 %，处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的净现金比上年增加28981.50%，第一是收到南油工业园区的拆迁补偿金进行确认。

11 .领取其他投资活动相关现金比上年增加459.02%，第一是调整期间的电费和垃圾解决费。

12 .投资活动产生的现金流净额比上年减少59.60%，第一是本期对外投资和资产构建造成的。

13 .去年1-9月，企业所属发电厂累计实现网络电量280.25亿千瓦小时，比去年同期上升3.54%。 其中，燃煤电厂为138.46亿千瓦，机电厂为64.26亿千瓦，风力发电为15.73亿千瓦，光伏发电为11.16亿千瓦，水力发电为25.77亿千瓦，垃圾焚烧发电为24.87亿千瓦。

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

□适用√不适用

股票回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

√适用□不适用

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四、金融资产投资

1、证券投资情况

√适用□不适用

单位:元

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2、衍生品投资情况

□适用√不适用

企业报告期间不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目的进展情况

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监会批准[]1929号文批准，企业于去年11月22日公开发行了人民币10亿元的绿色企业债券(债券简称: 17深能g1 )。 根据企业年11月20日公告的该期债券募集证明书的相关内容，该期债券募集资金包括宝安区虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程、潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目、 用于宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目及化州市绿色能源环保发电项目等四个垃圾焚烧发电厂项目建设，其中潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目于年3月31日生产，宝安区虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程于年 截至去年9月30日，17深能g1募集资金采用98，181.55万元(不含发行费用)，剩下1，1817.45万元。

国家快速发展改革委员会得到公司债券[]220号文的批准，企业于2019年2月22日公开发行了第一期人民币16.5亿元的公司债券(债券简称: 19深能g1 )。 根据企业2019年2月14日公布的该期债券募集证明书的相关内容，企业的该期债券募集资金用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充运营资金，其中桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目 截至去年9月30日，19深能g1募集资金采用164，969.9万元(发行费用除外)，剩下0万元。

国家快速发展改革委员会得到公司债券[]220号文的批准，企业于2019年6月24日公开发行了2019年第二期人民币11.5亿元的公司债券(债券简称: 19深能g2 )。 根据企业2019年6月14日公布的该期债券募集证明书的相关内容，企业将该期债券募集资金用于母湾城市能源生态园、扎特旗保安风电场300mw工程、粗仆人寺旗2×25mw背压单元项目，其中，母湾 截至去年9月30日，19深能g2募集资金采用67，425.91万元(发行费用除外)，剩下47，574.09万元。

六、对年度经营业绩的预计

预测年初到下一个报告期末的累积净利润可能会比损失或去年同期大幅变动的警告及原因证明

□适用√不适用

七、日常经营的重大合同

□适用√不适用

八、委托资产管理

√适用□不适用

单位:万元

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个别金额重大或安全性低、流动性差、不能保证图书风险高的委托资产管理的具体情况

□适用√不适用

可能会因委托金钱管理而无法收回本金，或导致其他减薪。

□适用√不适用

九、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

十、控股股东及其相关人员对上市公司非经营性占有资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市公司非经营性占有资金。

11、报告期内的接待调查、信息表现、采访等活动登记表

√适用□不适用

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证券代码: 000027证券简称:深圳能源公告编号:-049

公司债券代码: 112615公司债券简称: 17深能01

公司债券代码: 112616公司债券简称: 17深能02

公司债券代码: 112617公司债券简称: 17深能g1

公司债券代码: 112713公司债券简称: 18深能01

公司债券代码: 112806公司债券简称: 18深能y1

公司债券代码: 112960公司债券简称: 19深能y1

公司债券代码: 149241公司债券简称: 20深能y1

深圳能源集团股份有限公司董事会

第114次会议决议公告

和董事会的所有成员保证新闻披露副本的真实性、正确性和完整性，没有虚假记载、误导性叙述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会7届一百一十四次会议于年10月27日上午通过通信投票方法召开。 这次董事会会议的通知和相关文件于去年10月19日分别通过董事、传真、电子邮件、电话等方式发送给了全体董事、监事。 会议应出席9名董事，实际出席9名董事，符合《企业法》、企业《章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

审议通过了“年第三季度报告及其摘要的议案”，该议案得到了9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于发行河源电力银团融资的《承诺状(流动性支持状)》的议案》(详细内容为《关于发行河源电力银团融资的《承诺状(流动性支持状)》的公告》《公告编号:-050〉》)，该议案赞成9票。

董事会审议:

1 .企业同意新能源(河源)电力有限企业为人民币不超过72亿元的银团融资发行《承诺书(流动性支持书)》。

2 .同意将本议案提交企业股东大会审议。

(3)审议通过了“潮安深能气体吸收合并翔华气体的议案”(本议案没有达到特别公开的事项标准)。 这个议案得到了9票赞成、0票反对、0票弃权。

1 .项目的基本

为了优化企业气体板管理结构和管理模式，深圳能源气体投资控股公司孙企业潮州市潮安区深能气体有限企业(以下简称潮安深能气体)将全资企业潮州翔华东龙气体有限企业(以下简称翔华气体)

2 .潮安深能气体的基本情况

成立时间:年10月22日。

统一社会信用代码: 91445103ma52dk3f5j。

法定代表人:李红卫。

注册资本:人民币10，000万元。

公司类型:有限责任企业。

注册地址:潮州市潮安区浮洋镇仙庭村浮洋农场西侧。

经营范围:燃气管网、船舶供气站、汽车供气站、天然气分散能源站、气化站及相关设施投资建设、工程新闻咨询。 燃气管网及相关辅助设备的设计、销售、安装、修理； 销售:煤气设备、煤气炉、煤气管材及相关部件、建材； 货物或技术进出口(国家禁止行政批准或相关货物和技术进出口除外)危险货物运输； 储存、销售天然气、油气(储存项目仅限于子公司经营)。

股东结构:潮州新能源气体有限企业拥有75%的股权，广东远泰新能源有限企业拥有25%的股权。

潮安深能源气体一年和一期的主要财务数据如下。

单位:人民币万元

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3 .翔华煤气的基本情况

成立时间:年5月21日。

统一社会信用代码: 9144510359740084xr。

法定代表人:李红卫。

注册资本:人民币13，880万元。

公司类型:有限责任企业。

注册地址:潮州市潮安区凤塘镇东龙村大车尾片。

经营范围:储藏和管道供应天然气、液化天然气贸易、危险货物运输。

股东结构:潮安深能气体拥有100%的所有权。

翔华煤气一年又一期的主要财务数据如下。

单位:人民币万元

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4 .吸收合并方案

(一)企业董事会审议通过后，潮安深能源气体根据有关规定明确合并基准日期，从合并基准日期到合并完成日期之间发生的损益由潮安深能源气体承担。

(2)潮安深能气体吸收合并翔华气体的所有资产、负债、权益、业务和人员等吸收合并后，潮安深能气体作为吸收合并者继续经营，翔华气体作为吸收合并者办理税务登记注销、工商登记注销等手续，其独立法人资格

(三)此次吸收合并完成后，翔华燃气的全部资产、负债、权益、业务及人员等由潮安深能燃气享受或继承。

(4)此次吸收合并完成后，潮安深能源气体的经营范围、注册资本不变，企业名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理者不会因此次吸收合并而改变。

五.整合的目的和影响

这次整合有助于压缩产权管理水平，优化管制模式和组织结构，属于企业内部的股票整合，对企业本年度的合并利益没有重大影响。

六.董事会的审议情况

同意潮安深能气体吸收合并翔华气体。

三、查文件

出席会议的董事签字盖章的企业董事会的7次114次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○二○年十月二十九日

证券代码: 000027证券简称:深圳能源公告编号:-050

公司债券代码: 112615公司债券简称: 17深能01

公司债券代码: 112616公司债券简称: 17深能02

公司债券代码: 112617公司债券简称: 17深能g1

公司债券代码: 112713公司债券简称: 18深能01

公司债券代码: 112806公司债券简称: 18深能y1

公司债券代码: 112960公司债券简称: 19深能y1

公司债券代码: 149241公司债券简称: 20深能y1

深圳能源集团株式会社关于发行河源电力银团融资的《承诺书(流动性支持书)》的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、保证情况概要

在企业董事会第七届八十八次会议上，企业控股的深能(河源)电力有限企业(以下简称河源电力)在河源电厂二期2×100万千瓦燃煤机械建设工程项目(以下简称河源二期项目)中

上述事项的一部分已经通过了年10月27日举行完成的董事会第七届一百一十四次会议的审议，根据企业《章程》的规定，该事项还必须提交企业股东大会审议。

二、被保证人河源电力的基本情况

成立日期:年9月25日。

统一社会信用代码: 91441600ma52adqp8m。

注册地点:河源市源城区埔前町双头村。

法定代表人:张晓清。

注册资本:人民币179，867.80万元。

主要营业业务:投资发电、电力供给、供热、供冷和其他与电力、环境保护相关的工程。 开发经营电力相关产业的电力及其相关产品的生产和销售的粉煤灰的销售和综合利用； 投资经营进出口贸易业务的电力相关服务类项目，该业务开展采购、售电、电力供给、合同能源管理、新能源技术开发、新能源投资等业务。

股权结构:企业持有95%股权，龙川县龙财实业快速发展有限企业持有1.25%股权，和平县城乡建设投资有限企业持有1.25%股权，连平县矿业城市开发投资有限企业持有1.25%股权，紫金县国有资产投资经营管理有限企业持有1.25%股权

河原电力最近一年和一期的主要财务数据如下表。

单位:人民币万元

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河原电力不是失信被执行人。 根据中国农业银行深圳布吉分行内部河源电力信用等级评级，河源电力最新信用等级状况为aa-。 第一股东产权关系结构图如下

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三、银团融资方案

河源二期项目总投资人民币899，339万元，其中自有资金为人民币179，867.80万元，其余投资资金通过银团融资处理，以中国农业银行深圳布吉分行为牵引行，银团融资方案的第一份复印件如下。

(一)贷款项目:固定资产贷款。

(二)贷款金额:人民币72亿元。

(三)期限: 20年以下(包括宽限期在内3年以下)。

(4)保证方法:信用运营期间在该项目下追加电费收款权担保。 企业发行“承诺书(流动性支持状)”。

(五)资金用途:用于河源二期项目建设。

四、《承诺函(流动性支持函)》的第一复印件

根据河原电力预定与银团签署的《银团贷款合同》的约定，企业为了河源电力融资必须向银团发行《承诺书(流动性支持书)》，第一份复印件如下。

(一)河源电力在河源二期项目资本金及后续融资出现不足的情况下，企业协调资金，确保项目按期建设生产。

(二)企业实际直接或间接借款人所有权比例不足50%或失去控制权的，贷款人或银团有权要求河源电力提前返还贷款。

(三)河源电力到期不能偿还债务的，企业对河源电力各期贷款利息、违约金等支付承担差额的补充义务。

(四)银团贷款利息偿还前，企业承诺不撤走投入项目的资金。

(五)《承诺书(流动性支持书)》一经制作，不得撤销。 《承诺书(流动性支持书)》自企业盖章之日起生效，比较有效期为任何贷款人对河源电力发行最初贷款之日起至河源电力债务履行期限届满为止的两年。

五、董事会的意见

河源二期项目是企业和河源市共同建设的对口援助合作项目，因此为了减轻对口援助地区的经济负担，河源电力其余四方股东在项目企业不分配利润之前，暂时不支付出资。 从项目企业成立之日起，到全额缴纳各自预约出资额之日为止，向企业担保各自持有的项目企业1.25%的所有权。 因此，其他股东没有为本项目的银团融资提供任何形式的保证。

河源二期项目目前处于建设期，据可研报告，其各项经济指标符合国家和本领域的关系规定，电厂建成投入生产运营后，具有效益和偿债能力，保证风险整体可控。

董事会的审议情况:

1 .企业同意河源电力为人民币72亿元以下的银团融资发行《承诺书(流动性支持书)》。

2 .同意将本议案提交企业股东大会审议。

六、累计对外保证数量及逾期保证的数量

截至年6月30日，企业累计对外保证情况如下表:

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上述保证都是企业为控股公司或准入公司提供的保证以及控股公司之间的保证，企业不向没有产权关系的机构提供保证，不存在逾期保证和诉讼保证相关的情况。

深圳能源集团有限公司

董事会。

二○二○年十月二十九日

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