【热门】世纪分红(519087)第十二次分红公告

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世纪红利( 519087 )第12次红利公告 2007年05月09日08:22中国证券网 新世纪优选红利混合型证券投资基金第12次红利公告新世纪优选红利混合型证券投资基金(基金代码:前端519087巴 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运营管理办法》的有关规定和《新世纪优选红利混合型证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)的关系约定，基金单位已经利润再次成为基金合同约定的红利点中国人民银行的一年定期 ） 目前红利方案公告如下:一、收益分配方案由本公司计算，由基金管理者中国农业银行验证，以2007年4月30日实现的可分配利润为基准，分配给基金所有者的红利为每10份基金份额0.66元。 二、收益分配时间: 1、权益登记日、分红除去日: 2007年5月11日2、分红日: 2007年5月15日3、选择分红再投资的投资者，现金分红从2007年5月11日除去利息的基金份额净( nav )转换为基金份额，200 三、收益分配对象:权益登记日登记注册人中国证券登记结算有限责任企业在本基金整体份额所有者 四、收益发行方法: 1、本基金份额所有者没有事先选择收益分配方法的情况下，默认方法是现金红利 2 .选择现金股利方法的投资者股利将于2007年5月15日从基金管理账户中扣除 3、选择红利再投资方法的投资者，通过再投资得到的基金份额可以从2007年5月15日开始查询、赎回 五、关于税收和费用的证明1、财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放证券投资基金税收问题的通知》规定，基金根据分配给投资者的基金利益，暂时不征收所得税 2、本基金这次免除红利手续费 3 .选择红利再投资方法的投资者因红利转换的基金份额免除购买费用 六、提示1、在权益登记日申请购买的基金份额不享受此次分红权益，在权益登记日申请赎回的基金份额享受此次分红权益 2、对于没有选择具体红利方法的投资者，本基金的默认红利方法是现金方法 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内在经销商处制定红利方法。 这次分红确认的方法以投资者在权益登记日之前(不包括2007年5月11日)最后选择的分红方法为准。 投资者去经销商或在本公司顾客服务中心( 4007108866，010-68730888 )确认分红方法是否正确，如果不正确或想变更分红方法，请务必在规定时间前在经销商办理变更手续 4、有些投资者在开户时填写的地址不正确，因此本公司请投资者确认开户消息，需要补充或变更时，立即拨打本公司的顾客服务电话400866或 5、权益分派期间( 2007年5月11日至5月15日)注册者不接受投资者基金的移交、非交易过户等业务的申请 6、如果想知道红利，请咨询本公司或访问客户服务热线: 4007108866、010-68730888或本公司网站: ncfund 特别在这里公告 新世纪基金管理有限企业2007年5月9日 本声明:本版复印件是作者的个人观点，仅供投资者参考，未构成投资提案 投资者据此操作，风险由自己承担