【重磅！股神巴菲特财报出炉 重仓苹果超1100亿美元】

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中国基金新闻记者李智

11月7日晚，“股神”沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦企业( brk.a )发表了第三季度财务报告。

第三季度净利润301亿美元

比上年同期增加82%

11月7日，巴菲特的企业伯克希尔·哈撒韦( brk.a.us )发表了第三季度的财务报告。 数据显示，该企业第三季度总收入为630.24亿美元，去年同期为649.72亿美元。

归属于企业的股东净利润为301.37亿美元，比上年同期增加165.24亿美元，为82.4%； 每股a类收益为18994美元，去年同期为10119美元，每股b类收益为12.66美元，去年同期为6.75美元。

该企业第三季度运营利润为54.78亿美元，去年同期为80.72亿美元，比上年同期减少32.1%。 担保业务的运营损失为2.13亿美元，去年同期获得了4.4亿美元的利润。

伯克希尔在财务报告中说，随着3月下旬开始的covid-19流感大流行的加快，我们的大部分业务受到负面影响，迄今为止的影响从比较轻微到严重的各种各样。 由于零售店、餐厅、娱乐设施等人流聚集的设施关闭，我们许多制造业、服务业、零售业的收入和收入在第二季度大幅减少，有时严重下降，公共旅行限制和部分企业关闭。 年第三季度与第二季度相比，其中一些企业的收入和收益大幅增加。

集团的重要业务在疫情期间也持续运营。 这包括铁路、公共事业和能源、保险以及部分制造、批发流通和服务业务。 为了应对疫情的影响，公司实施了各种业务连续性计划，以保护员工和顾客，降低传递covid-19的风险。

第三季度回购记录

上三季度共计有一千亿美元以上的回购

截至2019年9月30日，伯克希尔·哈撒韦持有的现金和现金等价物，短期投资总额为1419.84亿美元(约1万人民币)，比较起来，截至2019年12月31日为1249.73亿美元。 其中，现金和现金等价物为230.78亿美元，比较而言，截至2019年12月31日为611.51亿美元的美国国债的短期投资为1189.06亿美元，比较而言，截至2019年12月31日为638.22亿美元。

其实很长一段时间以来，巴菲特倾向于直接投资而不是赎回股票，但伯克希尔在第三季度花了大约90亿美元的资金赎回股票。 年9个月前的总规模是160亿美元(约1057亿人民币)。

今年5月，巴菲特警告了新型冠状病毒疫情的结果。 之后，他开始从伯克希尔·哈撒韦持有的1466亿美元现金中提取一部分投入越来越多的资金，第二季度打破了该公司股票回购规模的记录。

继续买苹果公司的股票

比第二季度增加202亿美元

到第三季度末，伯克希尔·哈撒韦约70%的股权集中在美国运输公司(持有152亿美元)、苹果(持有1117亿美元)、美国银行(持有249亿美元)和可口可乐(持有197亿美元)四股。

截至2009年9月30日，伯克希尔·哈撒韦约70%的股权集中在4股。 其中市值最高的是苹果( aapl.us )股票，持有1117亿美元，比第二季度末的915亿美元增加了202亿美元。 据统计，苹果企业年涨幅达67.28%。

除苹果企业外，市值排在第二位的是美国银行( bac.us )股票共计249亿美元，美国银行现在的总市值为2103亿美元，第三季度的该股只上涨了1.43%。

他还持有152亿美元的美国运输( axp.us )股和197亿美元的可口可乐( ko.us )股。 这四股约占该公司持股的70%。 这4股约占该企业持股仓的70%，最近的表现以振动上升为主。

最近持续投资的伯克希尔

收购日本五大贸易企业各5%以上的股票

财务报告显示，伯克希尔及其子公司有部分业务投资，迄今为止，其中最重要的是卡迪夫·亨斯企业(“卡迪夫·亨斯”)的普通股投资。

卡迪夫是世界上最大的食品和饮料制造商之一，包括调味料和调味料、奶酪和奶制品、饮食、肉类、点心饮料、咖啡和其他杂货制品。 伯克希尔现在持有3.25万股卡迪夫亨氏普通股，占已发行股票的26.6%。

截至2019年9月30日，伯克希尔投资的账面价值约为131亿美元，截至2019年12月31日，账面价值约为138亿美元。

另外，最近伯克希尔·哈撒韦海投资了日本的贸易企业，参加了云计算“独角兽”snowflake的ipo交易，显示了该企业追求新类型投资的乐趣。

路透社8月31日宣布，巴菲特的伯克希尔哈撒韦企业在当地时间星期天收购了日本5大贸易企业各5%以上的股份。

伯克希尔哈撒韦企业全资子公司national indemnity company宣布将向日本关东地方财政局通报收购日本企业伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产、住友商事。

最近，是史上最大规模的ipo软件企业——snowflake，也有巴菲特的参加。

上周，企业获得了伯克希尔哈撒韦企业( berkshire hathaway )和salesforce的信任投票，两家企业分别以ipo价格购买了snowflake企业2.5亿美元的股票，进行了定向增发。 另外，伯克希尔哈撒韦企业同意在二次交易中购买404万股股票。

该云计算企业snowflake的股价在中微子首次公开募股中超过111%，当天收盘价突破700亿美元，是2月份124亿美元估值的5倍以上。 snowflake的高涨，伯克希尔哈撒韦的收成也丰富了。

有市场的人认为伯克希尔·哈撒韦参与snowflake的ipo交易对伯克希尔·哈撒韦来说再次代表“错位”，该公司进入了上市股票的行业。 巴菲特一直回避这个市场，但这项投资似乎和他的副手托德·库姆斯( todd combs )有关。

投行分析师:我看到了一定程度的谨慎

关于第三季度的财务报告，华尔街投票人吉姆·沙纳汉( jim shanahan )在接受迄今为止的电话采访时表示:“看到有兴趣的不重复机会，我们将于7月下旬(根据伯克希尔·哈撒韦的财务报告)调查情况。 但是，他说:“我还看到了某种程度的谨慎。”

他指出伯克希尔哈撒韦企业a类股票的股价在第三季度累计上涨了近20%，而同期S&P500种指数的涨幅为8.5%。 这意味着伯克希尔·哈撒韦的表现优于大盘，这是一个可喜的变化。 过去十年，该股落后于大盘，今年至今也是如此。 这是为了某种程度的规模:这家公司的集团这么巨大，价格有魅力，不容易找到能加速增长的交易。

伯克希尔的扩张战术包括进军海外，向日本5家贸易企业投资约60亿美元。 这家公司总部通常位于内布拉斯加州奥马哈，受到美国公司的挤压，但也有收购2006年首次达成的以色列制造企业的交易等例外。

彭伯格信息高级领域的分析师马修·帕拉索拉( matthew palazola )和助理分解师derek han说:“基于巴菲特以前的保守言论，在市场不稳定的情况下伯克希尔·哈撒韦将进行大规模收购 这家企业并不是什么都没做，但是为了带来可见的变化需要非常大的交易。 ”。

伯克希尔·哈撒韦被罚款414万美元

以“严重”违反美国对伊朗的制裁规定

据财联社报道，美国财政部10月20日宣布，巴菲特的伯克希尔·哈撒韦( berkshire hathaway )通过支付414万美元，就美国对土耳其子公司“严重”伊朗制裁的指控达成了和解。

据美国财政部外国资产管理事务所( ofac )介绍，从去年12月到去年1月，iscar turkey向土耳其经销商出售了144个切割工具和相关插件，包括倒卖给伊朗政府。

iscar turkey是金属切削工具制造商imcinternationalmetalworkingcos的子公司。 伯克希尔在2006年投资40亿美元收购imc公司80%的股票，每年投资20.5亿美元收购其余所有股票。

至今，imc仍是巴菲特在美国以外最大的收购。

据ofac报道，这些交易是在高级管理层的指示下进行的，到目前为止，iscar turkey社长已经解除了美国和欧盟对伊朗的制裁，得出了“准备好了”的结论。

该公司还警告说，这些交易违反了美国的相关政策，但iscar turkey公司“隐瞒”了与伊朗的交易，在伯克希尔·哈撒韦母公司面前隐瞒了这些交易。

据ofac报道，去年5月，匿名举报后，伯克希尔企业积极报告这些明显的违规行为，交换相关员工，升级了海外子公司的合规程序。